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今天最新净值 1.1566 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1906
成立日期：2023-04-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.6713亿
最近资产：42.07亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	每份派现金0.0130元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0030元

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%