富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)
今天最新净值
1.1561
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1901
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6713亿
- 最近资产：42.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一周富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
近一周,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1561 |
1.1901 |
1.1557 |
1.1897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1557 |
1.1897 |
1.1556 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1556 |
1.1896 |
1.1561 |
1.1901 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1561 |
1.1901 |
1.1562 |
1.1902 |
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-0.01% |
