蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(016456)
今天最新净值
1.0817
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.5399亿
- 最近资产：18.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宏
近一月,蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0820 |
1.1270 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.1267 |
1.0816 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1266 |
1.0817 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.1267 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.1267 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.1267 |
1.0818 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
1.1268 |
1.0815 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0815 |
1.1265 |
1.0815 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0815 |
1.1265 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1259 |
1.0811 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0811 |
1.1261 |
1.0803 |
1.1253 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0803 |
1.1253 |
1.0800 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1250 |
1.0799 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1249 |
1.0807 |
1.1257 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
1.1257 |
1.0811 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0811 |
1.1261 |
1.0814 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0814 |
1.1264 |
1.0807 |
1.1257 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
1.1257 |
1.0809 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1259 |
1.0810 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0810 |
1.1260 |
1.0818 |
1.1268 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
1.1268 |
1.0812 |
1.1262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1262 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
