蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(016456)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.5399亿
- 最近资产：18.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宏
近一年,蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.0817 |
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| 2026-09-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
1.1268 |
1.0815 |
1.1265 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1265 |
1.0815 |
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| 2026-09-03 |
016456 |
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1.1259 |
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| 2026-09-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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|
|
| 2026-09-01 |
016456 |
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| 2026-08-31 |
016456 |
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016456 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
016456 |
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-0.03% |
| 2026-08-24 |
016456 |
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| 2026-08-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1257 |
1.0809 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1259 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
016456 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1258 |
1.0808 |
1.1258 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1258 |
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0.06% |
| 2026-08-12 |
016456 |
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1.1252 |
1.0802 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
016456 |
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1.1252 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
1.1257 |
1.0802 |
1.1252 |
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| 2026-08-07 |
016456 |
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| 2026-08-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1248 |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
016456 |
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1.0795 |
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016456 |
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0.04% |
| 2026-08-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1241 |
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-0.01% |
| 2026-07-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0792 |
1.1242 |
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1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0789 |
1.1239 |
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1.1232 |
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| 2026-07-29 |
016456 |
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1.0782 |
1.1232 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1232 |
1.0782 |
1.1232 |
0.0000 |
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| 2026-07-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1232 |
1.0783 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0783 |
1.1233 |
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| 2026-07-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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-0.03% |
| 2026-07-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0784 |
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1.1227 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0776 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0776 |
1.1226 |
1.0777 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0774 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0775 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0774 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
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0.02% |
| 2026-07-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0772 |
1.1222 |
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1.1226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1226 |
1.0777 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0778 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0777 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0778 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0773 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0774 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0773 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0782 |
1.1232 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1232 |
1.0790 |
1.1240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0790 |
1.1240 |
1.0780 |
1.1230 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0780 |
1.1230 |
1.0777 |
1.1227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1220 |
1.0768 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1218 |
1.0771 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
1.1221 |
1.0773 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0768 |
1.1218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1218 |
1.0762 |
1.1212 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0762 |
1.1212 |
1.0751 |
1.1201 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0751 |
1.1201 |
1.0752 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0752 |
1.1202 |
1.0747 |
1.1197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0747 |
1.1197 |
1.0753 |
1.1203 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0753 |
1.1203 |
1.0759 |
1.1209 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.1209 |
1.0764 |
1.1214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0764 |
1.1214 |
1.0769 |
1.1219 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0769 |
1.1219 |
1.0775 |
1.1225 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1220 |
1.0774 |
1.1224 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0776 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0776 |
1.1226 |
1.0771 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
1.1221 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1220 |
1.0768 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1218 |
1.0760 |
1.1210 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0760 |
1.1210 |
1.0751 |
1.1201 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0751 |
1.1201 |
1.0745 |
1.1195 |
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0.06% |
| 2026-05-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0745 |
1.1195 |
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1.1198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0748 |
1.1198 |
1.0749 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0749 |
1.1199 |
1.0750 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1200 |
1.0742 |
1.1192 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0742 |
1.1192 |
1.0739 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0739 |
1.1189 |
1.0739 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0739 |
1.1189 |
1.0740 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0740 |
1.1190 |
1.0735 |
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0.05% |
| 2026-05-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0735 |
1.1185 |
1.0732 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.1182 |
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1.1176 |
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0.06% |
| 2026-05-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0726 |
1.1176 |
1.0724 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0725 |
1.1175 |
1.0728 |
1.1178 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0728 |
1.1178 |
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0.07% |
| 2026-04-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0720 |
1.1170 |
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0.06% |
| 2026-04-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0714 |
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-0.05% |
| 2026-04-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1169 |
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-0.03% |
| 2026-04-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1172 |
1.0726 |
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-0.04% |
| 2026-04-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0726 |
1.1176 |
1.0720 |
1.1170 |
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0.06% |
| 2026-04-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0720 |
1.1170 |
1.0714 |
1.1164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0714 |
1.1164 |
1.0714 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0714 |
1.1164 |
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1.1155 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0705 |
1.1155 |
1.0701 |
1.1151 |
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0.04% |
| 2026-04-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0701 |
1.1151 |
1.0695 |
1.1145 |
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0.06% |
| 2026-04-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.1145 |
1.0694 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0694 |
1.1144 |
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1.1139 |
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0.05% |
| 2026-04-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0689 |
1.1139 |
1.0685 |
1.1135 |
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0.04% |
| 2026-04-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0685 |
1.1135 |
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-0.02% |
| 2026-04-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0687 |
1.1137 |
1.0690 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
1.1140 |
1.0688 |
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0.02% |
| 2026-04-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
1.1138 |
1.0681 |
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0.07% |
| 2026-04-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0681 |
1.1131 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0679 |
1.1129 |
1.0683 |
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-0.04% |
| 2026-03-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0683 |
1.1133 |
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1.1135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0685 |
1.1135 |
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| 2026-03-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0676 |
1.1126 |
1.0671 |
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0.05% |
| 2026-03-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0671 |
1.1121 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
1.1120 |
1.0670 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
1.1120 |
1.0670 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
1.1120 |
1.0672 |
1.1122 |
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-0.02% |
| 2026-03-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0672 |
1.1122 |
1.0670 |
1.1120 |
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0.02% |
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016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
1.1120 |
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1.1119 |
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0.01% |
| 2026-03-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0669 |
1.1119 |
1.0662 |
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0.07% |
| 2026-03-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0662 |
1.1112 |
1.0657 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0657 |
1.1107 |
1.0659 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0659 |
1.1109 |
1.0655 |
1.1105 |
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0.04% |
| 2026-03-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0655 |
1.1105 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0647 |
1.1097 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0647 |
1.1097 |
1.0645 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0645 |
1.1095 |
1.0653 |
1.1103 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0653 |
1.1103 |
1.0653 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0653 |
1.1103 |
1.0653 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0653 |
1.1103 |
1.0648 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0648 |
1.1098 |
1.0644 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0644 |
1.1094 |
1.0636 |
1.1086 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0636 |
1.1086 |
1.0632 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0632 |
1.1082 |
1.0637 |
1.1087 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0637 |
1.1087 |
1.0640 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0640 |
1.1090 |
1.0636 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0636 |
1.1086 |
1.0635 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0635 |
1.1085 |
1.0633 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0633 |
1.1083 |
1.0632 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0632 |
1.1082 |
1.0634 |
1.1084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0634 |
1.1084 |
1.0629 |
1.1079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0629 |
1.1079 |
1.0626 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0626 |
1.1076 |
1.0621 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0621 |
1.1071 |
1.0620 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0620 |
1.1070 |
1.0619 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0619 |
1.1069 |
1.0617 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0617 |
1.1067 |
1.0617 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0617 |
1.1067 |
1.0616 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0616 |
1.1066 |
1.0613 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0613 |
1.1063 |
1.0613 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0613 |
1.1063 |
1.0613 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0613 |
1.1063 |
1.0608 |
1.1058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0608 |
1.1058 |
1.0610 |
1.1060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0610 |
1.1060 |
1.0609 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0609 |
1.1059 |
1.0607 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0607 |
1.1057 |
1.0607 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0607 |
1.1057 |
1.0750 |
1.1050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1050 |
1.0749 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0749 |
1.1049 |
1.0747 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0747 |
1.1047 |
1.0746 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0746 |
1.1046 |
1.0742 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0742 |
1.1042 |
1.0740 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0740 |
1.1040 |
1.0733 |
1.1033 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0733 |
1.1033 |
1.0736 |
1.1036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0736 |
1.1036 |
1.0746 |
1.1046 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0746 |
1.1046 |
1.0749 |
1.1049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0749 |
1.1049 |
1.0748 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0748 |
1.1048 |
1.0750 |
1.1050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1050 |
1.0756 |
1.1056 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0756 |
1.1056 |
1.0755 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0755 |
1.1055 |
1.0755 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0755 |
1.1055 |
1.0754 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0754 |
1.1054 |
1.0750 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1050 |
1.0751 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0751 |
1.1051 |
1.0745 |
1.1045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0745 |
1.1045 |
1.0742 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0742 |
1.1042 |
1.0735 |
1.1035 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0735 |
1.1035 |
1.0734 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0734 |
1.1034 |
1.0736 |
1.1036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0736 |
1.1036 |
1.0739 |
1.1039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0739 |
1.1039 |
1.0733 |
1.1033 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0733 |
1.1033 |
1.0730 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0730 |
1.1030 |
1.0725 |
1.1025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0725 |
1.1025 |
1.0723 |
1.1023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0723 |
1.1023 |
1.0717 |
1.1017 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0717 |
1.1017 |
1.0729 |
1.1029 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0729 |
1.1029 |
1.0731 |
1.1031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0731 |
1.1031 |
1.0734 |
1.1034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0734 |
1.1034 |
1.0731 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0731 |
1.1031 |
1.0726 |
1.1026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0726 |
1.1026 |
1.0729 |
1.1029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0729 |
1.1029 |
1.0736 |
1.1036 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0736 |
1.1036 |
1.0739 |
1.1039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0739 |
1.1039 |
1.0739 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0739 |
1.1039 |
1.0739 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0739 |
1.1039 |
1.0736 |
1.1036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0736 |
1.1036 |
1.0737 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0737 |
1.1037 |
1.0737 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0737 |
1.1037 |
1.0733 |
1.1033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0733 |
1.1033 |
1.0732 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.1032 |
1.0732 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.1032 |
1.0727 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0727 |
1.1027 |
1.0724 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0724 |
1.1024 |
1.0722 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0722 |
1.1022 |
1.0724 |
1.1024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0724 |
1.1024 |
1.0731 |
1.1031 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0731 |
1.1031 |
1.0731 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0731 |
1.1031 |
1.0733 |
1.1033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0733 |
1.1033 |
1.0734 |
1.1034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0734 |
1.1034 |
1.0727 |
1.1027 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0727 |
1.1027 |
1.0720 |
1.1020 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0720 |
1.1020 |
1.0713 |
1.1013 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0713 |
1.1013 |
1.0702 |
1.1002 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0702 |
1.1002 |
1.0698 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0698 |
1.0998 |
1.0698 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0698 |
1.0998 |
1.0698 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0698 |
1.0998 |
1.0697 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0697 |
1.0997 |
1.0694 |
1.0994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0694 |
1.0994 |
1.0698 |
1.0998 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0698 |
1.0998 |
1.0694 |
1.0994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0694 |
1.0994 |
1.0693 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0693 |
1.0993 |
1.0694 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0694 |
1.0994 |
1.0694 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0694 |
1.0994 |
1.0691 |
1.0991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0691 |
1.0991 |
1.0693 |
1.0993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0693 |
1.0993 |
1.0689 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0689 |
1.0989 |
1.0681 |
1.0981 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0681 |
1.0981 |
1.0681 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0681 |
1.0981 |
1.0678 |
1.0978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0678 |
1.0978 |
1.0678 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0678 |
1.0978 |
1.0687 |
1.0987 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0687 |
1.0987 |
1.0692 |
1.0992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0692 |
1.0992 |
1.0687 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0687 |
1.0987 |
1.0690 |
1.0990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
1.0990 |
1.0694 |
1.0994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0694 |
1.0994 |
1.0686 |
1.0986 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0686 |
1.0986 |
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