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蜂巢中债1-5年政策性金融债A - 基金主页(代码:016456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0817 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1267
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.5399亿
最近资产：18.18亿元
基金公司：
基金经理：王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.01%	0.08%	0.60%	2.75%	5.07%	10.07%	11.24%
同类排名	161/657	472/668	427/668	190/662	130/625	87/508	75/348	-

蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0820	0.03%
2026-09-14	1.0817	0.01%
2026-09-11	1.0816	-0.01%
2026-09-10	1.0817	0.00%
2026-09-09	1.0817	0.00%
2026-09-08	1.0817	-0.01%

蜂巢中债1-5年政策性金融债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	分红	每份派现金0.0100元

蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)基金档案

基金代码	016456	基金简称	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王宏	基金托管人		基金公司
最近资产	18.18亿元	最近份额	17.5399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%