蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(016456)
今天最新净值
1.0820
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1270
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.5399亿
- 最近资产：18.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宏
近一季,蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0823 |
1.1273 |
1.0820 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0820 |
1.1270 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.1267 |
1.0816 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1266 |
1.0817 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.1267 |
1.0817 |
1.1267 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1267 |
1.0817 |
1.1267 |
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| 2026-09-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.1267 |
1.0818 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
1.1268 |
1.0815 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0815 |
1.1265 |
1.0815 |
1.1265 |
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| 2026-09-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1265 |
1.0809 |
1.1259 |
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0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1259 |
1.0811 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1253 |
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0.07% |
| 2026-08-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1253 |
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1.1250 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1250 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1249 |
1.0807 |
1.1257 |
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| 2026-08-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1257 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1261 |
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1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0814 |
1.1264 |
1.0807 |
1.1257 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
1.1257 |
1.0809 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1259 |
1.0810 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0810 |
1.1260 |
1.0818 |
1.1268 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
1.1268 |
1.0812 |
1.1262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1262 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0808 |
1.1258 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0808 |
1.1258 |
1.0802 |
1.1252 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0802 |
1.1252 |
1.0802 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0802 |
1.1252 |
1.0807 |
1.1257 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
1.1257 |
1.0802 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0802 |
1.1252 |
1.0798 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1248 |
1.0795 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0795 |
1.1245 |
1.0795 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0795 |
1.1245 |
1.0791 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0791 |
1.1241 |
1.0792 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0792 |
1.1242 |
1.0789 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0789 |
1.1239 |
1.0782 |
1.1232 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1232 |
1.0782 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1232 |
1.0782 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1232 |
1.0783 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0783 |
1.1233 |
1.0781 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0781 |
1.1231 |
1.0784 |
1.1234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0784 |
1.1234 |
1.0777 |
1.1227 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0776 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0776 |
1.1226 |
1.0777 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0774 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0775 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0774 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0772 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0772 |
1.1222 |
1.0776 |
1.1226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0776 |
1.1226 |
1.0777 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0778 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0777 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0778 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0773 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0774 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0773 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0782 |
1.1232 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1232 |
1.0790 |
1.1240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0790 |
1.1240 |
1.0780 |
1.1230 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0780 |
1.1230 |
1.0777 |
1.1227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1220 |
1.0768 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1218 |
1.0771 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
1.1221 |
1.0773 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0768 |
1.1218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1218 |
1.0762 |
1.1212 |
0.0006 |
0.06% |
