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鹏华丰尊债券 - 基金主页(代码:016111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0353 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：2023-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.7320亿
最近资产：25.38亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王康佳苏锦河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.04%	0.13%	0.71%	2.35%	4.86%	8.51%	8.68%
同类排名	1264/2488	717/2520	1263/2515	683/2504	1291/2453	802/2168	976/1723	-

鹏华丰尊债券(016111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0354	0.01%
2026-09-16	1.0353	0.04%
2026-09-15	1.0349	0.03%
2026-09-14	1.0346	0.01%
2026-09-11	1.0345	-0.02%
2026-09-10	1.0347	-0.02%

鹏华丰尊债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	分红	每份派现金0.0145元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0084元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0157元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0071元

鹏华丰尊债券(016111)基金档案

基金代码	016111	基金简称	鹏华丰尊债券	基金全称
发行日期	2022-12-15~2023-03-09	成立日期	2023-03-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	王康佳苏锦河	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	25.38亿	最近份额	24.7320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%