蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(016457)
今天最新净值
1.1152
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.5465亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宏
近一月,蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1155 |
1.1255 |
1.1152 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1152 |
1.1252 |
1.1151 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1151 |
1.1251 |
1.1152 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1152 |
1.1252 |
1.1153 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1153 |
1.1253 |
1.1152 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1152 |
1.1252 |
1.1153 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1153 |
1.1253 |
1.1150 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1150 |
1.1250 |
1.1150 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1150 |
1.1250 |
1.1144 |
1.1244 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1144 |
1.1244 |
1.1146 |
1.1246 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1146 |
1.1246 |
1.1138 |
1.1238 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1138 |
1.1238 |
1.1135 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1135 |
1.1235 |
1.1134 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1134 |
1.1234 |
1.1142 |
1.1242 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1142 |
1.1242 |
1.1147 |
1.1247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1147 |
1.1247 |
1.1149 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1149 |
1.1249 |
1.1143 |
1.1243 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1143 |
1.1243 |
1.1144 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1144 |
1.1244 |
1.1145 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1145 |
1.1245 |
1.1153 |
1.1253 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1153 |
1.1253 |
1.1148 |
1.1248 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1148 |
1.1248 |
1.1143 |
1.1243 |
0.0005 |
0.04% |
