蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(016457)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.5465亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宏
近一季,蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1255 |
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| 2026-09-14 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1252 |
1.1151 |
1.1251 |
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| 2026-09-11 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1251 |
1.1152 |
1.1252 |
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| 2026-09-10 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-09-09 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1253 |
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| 2026-09-08 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1252 |
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| 2026-09-07 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-09-04 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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016457 |
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| 2026-09-02 |
016457 |
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|
|
| 2026-09-01 |
016457 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
016457 |
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| 2026-08-27 |
016457 |
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| 2026-08-26 |
016457 |
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| 2026-08-25 |
016457 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-21 |
016457 |
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| 2026-08-20 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1144 |
1.1244 |
1.1145 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1145 |
1.1245 |
1.1153 |
1.1253 |
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| 2026-08-18 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-17 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1248 |
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| 2026-08-14 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1243 |
1.1143 |
1.1243 |
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| 2026-08-13 |
016457 |
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| 2026-08-12 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1238 |
1.1138 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1138 |
1.1238 |
1.1143 |
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| 2026-08-10 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1143 |
1.1243 |
1.1138 |
1.1238 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1138 |
1.1238 |
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1.1233 |
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| 2026-08-06 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1230 |
1.1130 |
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016457 |
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1.1227 |
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| 2026-08-03 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1227 |
1.1127 |
1.1227 |
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| 2026-07-31 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1127 |
1.1227 |
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1.1224 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1224 |
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1.1217 |
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016457 |
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1.1117 |
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| 2026-07-28 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1218 |
-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1118 |
1.1218 |
1.1118 |
1.1218 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1118 |
1.1218 |
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1.1217 |
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| 2026-07-23 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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-0.03% |
| 2026-07-22 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1220 |
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1.1212 |
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| 2026-07-21 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1112 |
1.1212 |
1.1111 |
1.1211 |
0.0001 |
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| 2026-07-20 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1111 |
1.1211 |
1.1112 |
1.1212 |
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| 2026-07-17 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1112 |
1.1212 |
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1.1210 |
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| 2026-07-16 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1210 |
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1.1211 |
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| 2026-07-15 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1111 |
1.1211 |
1.1110 |
1.1210 |
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| 2026-07-14 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1208 |
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| 2026-07-13 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1108 |
1.1208 |
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1.1211 |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1111 |
1.1211 |
1.1113 |
1.1213 |
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-0.02% |
| 2026-07-09 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1213 |
1.1114 |
1.1214 |
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| 2026-07-08 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1114 |
1.1214 |
1.1113 |
1.1213 |
0.0001 |
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| 2026-07-07 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1213 |
1.1114 |
1.1214 |
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| 2026-07-06 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1114 |
1.1214 |
1.1109 |
1.1209 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1109 |
1.1209 |
1.1110 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1110 |
1.1210 |
1.1108 |
1.1208 |
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0.02% |
| 2026-07-01 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1108 |
1.1208 |
1.1119 |
1.1219 |
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-0.10% |
| 2026-06-30 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1119 |
1.1219 |
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1.1227 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1127 |
1.1227 |
1.1116 |
1.1216 |
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0.10% |
| 2026-06-26 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1116 |
1.1216 |
1.1113 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1113 |
1.1213 |
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1.1206 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1106 |
1.1206 |
1.1104 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1104 |
1.1204 |
1.1107 |
1.1207 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1107 |
1.1207 |
1.1109 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1109 |
1.1209 |
1.1105 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1105 |
1.1205 |
1.1098 |
1.1198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1098 |
1.1198 |
1.1087 |
1.1187 |
0.0011 |
0.10% |
