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蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(016457)

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今天最新净值 1.1152 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1252
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.5465亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王宏
近一年蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)基金累计收益率2.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1155 1.1255 1.1152 1.1252 0.0003 0.03%
2026-09-14 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1152 1.1252 1.1151 1.1251 0.0001 0.01%
2026-09-11 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1151 1.1251 1.1152 1.1252 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1152 1.1252 1.1153 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1153 1.1253 1.1152 1.1252 0.0001 0.01%
2026-09-08 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1152 1.1252 1.1153 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1153 1.1253 1.1150 1.1250 0.0003 0.03%
2026-09-04 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1150 1.1250 1.1150 1.1250 0.0000 0.00%
2026-09-03 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1150 1.1250 1.1144 1.1244 0.0006 0.05%
2026-09-02 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1144 1.1244 1.1146 1.1246 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1146 1.1246 1.1138 1.1238 0.0008 0.07%
2026-08-31 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1138 1.1238 1.1135 1.1235 0.0003 0.03%
2026-08-28 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1135 1.1235 1.1134 1.1234 0.0001 0.01%
2026-08-27 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1134 1.1234 1.1142 1.1242 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1142 1.1242 1.1147 1.1247 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1147 1.1247 1.1149 1.1249 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1149 1.1249 1.1143 1.1243 0.0006 0.05%
2026-08-21 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1143 1.1243 1.1144 1.1244 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1144 1.1244 1.1145 1.1245 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1145 1.1245 1.1153 1.1253 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1153 1.1253 1.1148 1.1248 0.0005 0.04%
2026-08-17 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1148 1.1248 1.1143 1.1243 0.0005 0.04%
2026-08-14 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1143 1.1243 1.1143 1.1243 0.0000 0.00%
2026-08-13 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1143 1.1243 1.1138 1.1238 0.0005 0.04%
2026-08-12 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1138 1.1238 1.1138 1.1238 0.0000 0.00%
2026-08-11 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1138 1.1238 1.1143 1.1243 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1143 1.1243 1.1138 1.1238 0.0005 0.04%
2026-08-07 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1138 1.1238 1.1133 1.1233 0.0005 0.04%
2026-08-06 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1133 1.1233 1.1130 1.1230 0.0003 0.03%
2026-08-05 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1130 1.1230 1.1130 1.1230 0.0000 0.00%
2026-08-04 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1130 1.1230 1.1127 1.1227 0.0003 0.03%
2026-08-03 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1127 1.1227 1.1127 1.1227 0.0000 0.00%
2026-07-31 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1127 1.1227 1.1124 1.1224 0.0003 0.03%
2026-07-30 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1124 1.1224 1.1117 1.1217 0.0007 0.06%
2026-07-29 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1117 1.1217 1.1117 1.1217 0.0000 0.00%
2026-07-28 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1117 1.1217 1.1118 1.1218 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1118 1.1218 1.1118 1.1218 0.0000 0.00%
2026-07-24 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1118 1.1218 1.1117 1.1217 0.0001 0.01%
2026-07-23 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1117 1.1217 1.1120 1.1220 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1120 1.1220 1.1112 1.1212 0.0008 0.07%
2026-07-21 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1112 1.1212 1.1111 1.1211 0.0001 0.01%
2026-07-20 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1111 1.1211 1.1112 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1112 1.1212 1.1110 1.1210 0.0002 0.02%
2026-07-16 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1110 1.1210 1.1111 1.1211 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1111 1.1211 1.1110 1.1210 0.0001 0.01%
2026-07-14 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1110 1.1210 1.1108 1.1208 0.0002 0.02%
2026-07-13 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1108 1.1208 1.1111 1.1211 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1111 1.1211 1.1113 1.1213 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1113 1.1213 1.1114 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1114 1.1214 1.1113 1.1213 0.0001 0.01%
2026-07-07 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1113 1.1213 1.1114 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1114 1.1214 1.1109 1.1209 0.0005 0.05%
2026-07-03 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1109 1.1209 1.1110 1.1210 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1110 1.1210 1.1108 1.1208 0.0002 0.02%
2026-07-01 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1108 1.1208 1.1119 1.1219 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1119 1.1219 1.1127 1.1227 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1127 1.1227 1.1116 1.1216 0.0011 0.10%
2026-06-26 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1116 1.1216 1.1113 1.1213 0.0003 0.03%
2026-06-25 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1113 1.1213 1.1106 1.1206 0.0007 0.06%
2026-06-24 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1106 1.1206 1.1104 1.1204 0.0002 0.02%
2026-06-23 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1104 1.1204 1.1107 1.1207 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1107 1.1207 1.1109 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1109 1.1209 1.1105 1.1205 0.0004 0.04%
2026-06-17 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1105 1.1205 1.1098 1.1198 0.0007 0.06%
2026-06-16 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1098 1.1198 1.1087 1.1187 0.0011 0.10%
2026-06-15 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1087 1.1187 1.1087 1.1187 0.0000 0.00%
2026-06-12 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1087 1.1187 1.1083 1.1183 0.0004 0.04%
2026-06-11 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1083 1.1183 1.1088 1.1188 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1088 1.1188 1.1095 1.1195 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1095 1.1195 1.1100 1.1200 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1100 1.1200 1.1105 1.1205 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1105 1.1205 1.1112 1.1212 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1112 1.1212 1.1107 1.1207 0.0005 0.05%
2026-06-03 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1107 1.1207 1.1111 1.1211 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1111 1.1211 1.1113 1.1213 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1113 1.1213 1.1108 1.1208 0.0005 0.05%
2026-05-29 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1108 1.1208 1.1107 1.1207 0.0001 0.01%
2026-05-28 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1107 1.1207 1.1104 1.1204 0.0003 0.03%
2026-05-27 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1104 1.1204 1.1096 1.1196 0.0008 0.07%
2026-05-26 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1096 1.1196 1.1087 1.1187 0.0009 0.08%
2026-05-25 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1087 1.1187 1.1081 1.1181 0.0006 0.05%
2026-05-22 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1081 1.1181 1.1084 1.1184 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1084 1.1184 1.1085 1.1185 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1085 1.1185 1.1086 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1086 1.1186 1.1078 1.1178 0.0008 0.07%
2026-05-18 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1078 1.1178 1.1075 1.1175 0.0003 0.03%
2026-05-15 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1075 1.1175 1.1075 1.1175 0.0000 0.00%
2026-05-14 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1075 1.1175 1.1076 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1076 1.1176 1.1072 1.1172 0.0004 0.04%
2026-05-12 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1072 1.1172 1.1068 1.1168 0.0004 0.04%
2026-05-11 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1068 1.1168 1.1062 1.1162 0.0006 0.05%
2026-05-08 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1062 1.1162 1.1060 1.1160 0.0002 0.02%
2026-04-30 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1061 1.1161 1.1064 1.1164 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1064 1.1164 1.1055 1.1155 0.0009 0.08%
2026-04-28 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1055 1.1155 1.1049 1.1149 0.0006 0.05%
2026-04-27 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1049 1.1149 1.1055 1.1155 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1055 1.1155 1.1058 1.1158 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1058 1.1158 1.1062 1.1162 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1062 1.1162 1.1056 1.1156 0.0006 0.05%
2026-04-21 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1056 1.1156 1.1050 1.1150 0.0006 0.05%
2026-04-20 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1050 1.1150 1.1050 1.1150 0.0000 0.00%
2026-04-17 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1050 1.1150 1.1041 1.1141 0.0009 0.08%
2026-04-16 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1041 1.1141 1.1037 1.1137 0.0004 0.04%
2026-04-15 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1037 1.1137 1.1031 1.1131 0.0006 0.05%
2026-04-14 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1031 1.1131 1.1029 1.1129 0.0002 0.02%
2026-04-13 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1029 1.1129 1.1025 1.1125 0.0004 0.04%
2026-04-10 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1025 1.1125 1.1020 1.1120 0.0005 0.05%
2026-04-09 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1020 1.1120 1.1022 1.1122 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1022 1.1122 1.1025 1.1125 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1025 1.1125 1.1023 1.1123 0.0002 0.02%
2026-04-03 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1023 1.1123 1.1017 1.1117 0.0006 0.05%
2026-04-02 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1017 1.1117 1.1014 1.1114 0.0003 0.03%
2026-04-01 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1014 1.1114 1.1018 1.1118 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1018 1.1118 1.1020 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1020 1.1120 1.1011 1.1111 0.0009 0.08%
2026-03-27 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1011 1.1111 1.1007 1.1107 0.0004 0.04%
2026-03-26 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1007 1.1107 1.1005 1.1105 0.0002 0.02%
2026-03-25 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1005 1.1105 1.1005 1.1105 0.0000 0.00%
2026-03-24 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1005 1.1105 1.1006 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1006 1.1106 1.1007 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1007 1.1107 1.1006 1.1106 0.0001 0.01%
2026-03-19 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1006 1.1106 1.1005 1.1105 0.0001 0.01%
2026-03-18 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1005 1.1105 1.0997 1.1097 0.0008 0.07%
2026-03-17 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0997 1.1097 1.0993 1.1093 0.0004 0.04%
2026-03-16 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0993 1.1093 1.0994 1.1094 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0994 1.1094 1.0990 1.1090 0.0004 0.04%
2026-03-12 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0990 1.1090 1.0982 1.1082 0.0008 0.07%
2026-03-11 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0982 1.1082 1.0982 1.1082 0.0000 0.00%
2026-03-10 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0982 1.1082 1.0981 1.1081 0.0001 0.01%
2026-03-09 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0981 1.1081 1.0988 1.1088 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0988 1.1088 1.0989 1.1089 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0989 1.1089 1.0989 1.1089 0.0000 0.00%
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2026-03-03 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0983 1.1083 1.0979 1.1079 0.0004 0.04%
2026-03-02 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0979 1.1079 1.0971 1.1071 0.0008 0.07%
2026-02-27 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0971 1.1071 1.0967 1.1067 0.0004 0.04%
2026-02-26 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0967 1.1067 1.0972 1.1072 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0972 1.1072 1.0976 1.1076 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0976 1.1076 1.0971 1.1071 0.0005 0.05%
2026-02-13 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0971 1.1071 1.0971 1.1071 0.0000 0.00%
2026-02-12 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0971 1.1071 1.0968 1.1068 0.0003 0.03%
2026-02-11 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0968 1.1068 1.0968 1.1068 0.0000 0.00%
2026-02-10 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0968 1.1068 1.0970 1.1070 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0970 1.1070 1.0965 1.1065 0.0005 0.05%
2026-02-06 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0965 1.1065 1.0962 1.1062 0.0003 0.03%
2026-02-05 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0962 1.1062 1.0957 1.1057 0.0005 0.05%
2026-02-04 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0957 1.1057 1.0956 1.1056 0.0001 0.01%
2026-02-03 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0956 1.1056 1.0955 1.1055 0.0001 0.01%
2026-02-02 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0955 1.1055 1.0953 1.1053 0.0002 0.02%
2026-01-30 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0953 1.1053 1.0953 1.1053 0.0000 0.00%
2026-01-29 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0953 1.1053 1.0951 1.1051 0.0002 0.02%
2026-01-28 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0951 1.1051 1.0949 1.1049 0.0002 0.02%
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2026-01-20 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0945 1.1045 1.0943 1.1043 0.0002 0.02%
2026-01-19 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0943 1.1043 1.0943 1.1043 0.0000 0.00%
2026-01-16 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0943 1.1043 1.0936 1.1036 0.0007 0.06%
2026-01-15 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0936 1.1036 1.0935 1.1035 0.0001 0.01%
2026-01-14 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0935 1.1035 1.0932 1.1032 0.0003 0.03%
2026-01-13 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0932 1.1032 1.0932 1.1032 0.0000 0.00%
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2026-01-05 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0932 1.1032 1.0936 1.1036 -0.0004 -0.04%
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2025-12-29 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0936 1.1036 1.0942 1.1042 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0942 1.1042 1.0941 1.1041 0.0001 0.01%
2025-12-25 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0941 1.1041 1.0941 1.1041 0.0000 0.00%
2025-12-24 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0941 1.1041 1.0940 1.1040 0.0001 0.01%
2025-12-23 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0940 1.1040 1.0936 1.1036 0.0004 0.04%
2025-12-22 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0936 1.1036 1.0937 1.1037 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0937 1.1037 1.0931 1.1031 0.0006 0.05%
2025-12-18 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0931 1.1031 1.0928 1.1028 0.0003 0.03%
2025-12-17 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0928 1.1028 1.0921 1.1021 0.0007 0.06%
2025-12-16 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0921 1.1021 1.0920 1.1020 0.0001 0.01%
2025-12-15 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0920 1.1020 1.0923 1.1023 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0923 1.1023 1.0925 1.1025 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0925 1.1025 1.0920 1.1020 0.0005 0.05%
2025-12-10 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0920 1.1020 1.0916 1.1016 0.0004 0.04%
2025-12-09 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0916 1.1016 1.0911 1.1011 0.0005 0.05%
2025-12-08 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0911 1.1011 1.0910 1.1010 0.0001 0.01%
2025-12-05 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0910 1.1010 1.0903 1.1003 0.0007 0.06%
2025-12-04 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0903 1.1003 1.0915 1.1015 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0915 1.1015 1.0918 1.1018 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0918 1.1018 1.0920 1.1020 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0920 1.1020 1.0917 1.1017 0.0003 0.03%
2025-11-28 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0917 1.1017 1.0913 1.1013 0.0004 0.04%
2025-11-27 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0913 1.1013 1.0915 1.1015 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0915 1.1015 1.0923 1.1023 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0923 1.1023 1.0926 1.1026 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0926 1.1026 1.0926 1.1026 0.0000 0.00%
2025-11-21 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0926 1.1026 1.0925 1.1025 0.0001 0.01%
2025-11-20 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0925 1.1025 1.0923 1.1023 0.0002 0.02%
2025-11-19 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0923 1.1023 1.0924 1.1024 -0.0001 -0.01%
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2025-11-17 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0924 1.1024 1.0920 1.1020 0.0004 0.04%
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2025-11-13 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0919 1.1019 1.0919 1.1019 0.0000 0.00%
2025-11-12 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0919 1.1019 1.0914 1.1014 0.0005 0.05%
2025-11-11 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0914 1.1014 1.0911 1.1011 0.0003 0.03%
2025-11-10 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0911 1.1011 1.0909 1.1009 0.0002 0.02%
2025-11-07 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0909 1.1009 1.0911 1.1011 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0911 1.1011 1.0918 1.1018 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0918 1.1018 1.0918 1.1018 0.0000 0.00%
2025-11-04 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0918 1.1018 1.0920 1.1020 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0920 1.1020 1.0921 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0921 1.1021 1.0914 1.1014 0.0007 0.06%
2025-10-30 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0914 1.1014 1.0907 1.1007 0.0007 0.06%
2025-10-29 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0907 1.1007 1.0900 1.1000 0.0007 0.06%
2025-10-28 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0900 1.1000 1.0888 1.0988 0.0012 0.11%
2025-10-27 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0888 1.0988 1.0885 1.0985 0.0003 0.03%
2025-10-24 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0885 1.0985 1.0885 1.0985 0.0000 0.00%
2025-10-23 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0885 1.0985 1.0885 1.0985 0.0000 0.00%
2025-10-22 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0885 1.0985 1.0884 1.0984 0.0001 0.01%
2025-10-21 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0884 1.0984 1.0881 1.0981 0.0003 0.03%
2025-10-20 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0881 1.0981 1.0885 1.0985 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0885 1.0985 1.0881 1.0981 0.0004 0.04%
2025-10-16 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0881 1.0981 1.0880 1.0980 0.0001 0.01%
2025-10-15 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0880 1.0980 1.0881 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0881 1.0981 1.0881 1.0981 0.0000 0.00%
2025-10-13 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0881 1.0981 1.0879 1.0979 0.0002 0.02%
2025-10-10 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0879 1.0979 1.0880 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0880 1.0980 1.0876 1.0976 0.0004 0.04%
2025-09-30 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0876 1.0976 1.0869 1.0969 0.0007 0.06%
2025-09-29 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0869 1.0969 1.0868 1.0968 0.0001 0.01%
2025-09-26 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0868 1.0968 1.0865 1.0965 0.0003 0.03%
2025-09-25 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0865 1.0965 1.0865 1.0965 0.0000 0.00%
2025-09-24 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0865 1.0965 1.0874 1.0974 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0874 1.0974 1.0879 1.0979 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0879 1.0979 1.0875 1.0975 0.0004 0.04%
2025-09-19 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0875 1.0975 1.0878 1.0978 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0878 1.0978 1.0882 1.0982 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0882 1.0982 1.0874 1.0974 0.0008 0.07%
2025-09-16 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0874 1.0974 1.0867 1.0967 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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