景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(景顺景泰鼎利一年定开纯债A)基金净值查询(013645)
今天最新净值
1.1135
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8853亿
- 最近资产：4.20亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 何江波
近一月景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A|景顺景泰鼎利一年定开纯债A基金净值查询
近一月,景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1138 |
1.1576 |
1.1135 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1135 |
1.1573 |
1.1135 |
1.1573 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1135 |
1.1573 |
1.1137 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1137 |
1.1575 |
1.1138 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1138 |
1.1576 |
1.1137 |
1.1575 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1137 |
1.1575 |
1.1137 |
1.1575 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1137 |
1.1575 |
1.1135 |
1.1573 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1135 |
1.1573 |
1.1134 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1134 |
1.1572 |
1.1129 |
1.1567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
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1.1567 |
1.1129 |
1.1567 |
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|
|
| 2026-09-01 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1129 |
1.1567 |
1.1126 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
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1.1564 |
1.1125 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1125 |
1.1563 |
1.1124 |
1.1562 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1124 |
1.1562 |
1.1127 |
1.1565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1127 |
1.1565 |
1.1129 |
1.1567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1129 |
1.1567 |
1.1129 |
1.1567 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1129 |
1.1567 |
1.1124 |
1.1562 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1124 |
1.1562 |
1.1124 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1124 |
1.1562 |
1.1126 |
1.1564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1126 |
1.1564 |
1.1133 |
1.1571 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1133 |
1.1571 |
1.1122 |
1.1560 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1122 |
1.1560 |
1.1119 |
1.1557 |
0.0003 |
0.03% |
