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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(景顺景泰鼎利一年定开纯债A) - 基金主页(代码:013645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1138 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2021-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8853亿
最近资产：4.20亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容何江波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.03%	0.01%	0.17%	0.83%	3.80%	6.41%	10.43%	13.49%
同类排名	146/2371	1501/2399	514/2396	449/2383	94/2340	132/2068	322/1643	-

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1141	0.03%
2026-09-15	1.1138	0.03%
2026-09-14	1.1135	0.00%
2026-09-11	1.1135	-0.02%
2026-09-10	1.1137	-0.01%
2026-09-09	1.1138	0.01%

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0138元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0200元

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)基金档案

基金代码	013645	基金简称	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-26	成立日期	2021-11-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	毛从容何江波	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	4.20亿	最近份额	3.8853亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%