景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(景顺景泰鼎利一年定开纯债A)基金净值查询(013645)

今天最新净值 1.1135 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2021-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8853亿
最近资产：4.20亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容何江波

近一季景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A|景顺景泰鼎利一年定开纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1138	1.1576	1.1135	1.1573	0.0003	0.03%
2026-09-14	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1135	1.1573	1.1135	1.1573	0.0000	0.00%
2026-09-11	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1135	1.1573	1.1137	1.1575	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1137	1.1575	1.1138	1.1576	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1138	1.1576	1.1137	1.1575	0.0001	0.01%
2026-09-08	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1137	1.1575	1.1137	1.1575	0.0000	0.00%
2026-09-07	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1137	1.1575	1.1135	1.1573	0.0002	0.02%
2026-09-04	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1135	1.1573	1.1134	1.1572	0.0001	0.01%
2026-09-03	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1134	1.1572	1.1129	1.1567	0.0005	0.04%
2026-09-02	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1129	1.1567	1.1129	1.1567	0.0000	0.00%

2026-09-01	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1129	1.1567	1.1126	1.1564	0.0003	0.03%
2026-08-31	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1126	1.1564	1.1125	1.1563	0.0001	0.01%
2026-08-28	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1125	1.1563	1.1124	1.1562	0.0001	0.01%
2026-08-27	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1124	1.1562	1.1127	1.1565	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1127	1.1565	1.1129	1.1567	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1129	1.1567	1.1129	1.1567	0.0000	0.00%
2026-08-24	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1129	1.1567	1.1124	1.1562	0.0005	0.04%
2026-08-21	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1124	1.1562	1.1124	1.1562	0.0000	0.00%
2026-08-20	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1124	1.1562	1.1126	1.1564	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1126	1.1564	1.1133	1.1571	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1133	1.1571	1.1122	1.1560	0.0011	0.10%
2026-08-17	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1122	1.1560	1.1119	1.1557	0.0003	0.03%
2026-08-14	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1119	1.1557	1.1119	1.1557	0.0000	0.00%
2026-08-13	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1119	1.1557	1.1112	1.1550	0.0007	0.06%
2026-08-12	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1112	1.1550	1.1111	1.1549	0.0001	0.01%

2026-08-11	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1111	1.1549	1.1114	1.1552	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1114	1.1552	1.1107	1.1545	0.0007	0.06%
2026-08-07	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1107	1.1545	1.1102	1.1540	0.0005	0.05%
2026-08-06	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1102	1.1540	1.1100	1.1538	0.0002	0.02%
2026-08-05	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1100	1.1538	1.1101	1.1539	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1101	1.1539	1.1099	1.1537	0.0002	0.02%
2026-08-03	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1099	1.1537	1.1098	1.1536	0.0001	0.01%
2026-07-31	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1098	1.1536	1.1094	1.1532	0.0004	0.04%
2026-07-30	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1094	1.1532	1.1090	1.1528	0.0004	0.04%
2026-07-29	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1090	1.1528	1.1090	1.1528	0.0000	0.00%
2026-07-28	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1090	1.1528	1.1092	1.1530	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1092	1.1530	1.1093	1.1531	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1093	1.1531	1.1093	1.1531	0.0000	0.00%
2026-07-23	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1093	1.1531	1.1096	1.1534	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1096	1.1534	1.1090	1.1528	0.0006	0.05%
2026-07-21	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1090	1.1528	1.1088	1.1526	0.0002	0.02%
2026-07-20	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1088	1.1526	1.1088	1.1526	0.0000	0.00%
2026-07-17	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1088	1.1526	1.1085	1.1523	0.0003	0.03%
2026-07-16	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1085	1.1523	1.1085	1.1523	0.0000	0.00%
2026-07-15	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1085	1.1523	1.1083	1.1521	0.0002	0.02%
2026-07-14	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1083	1.1521	1.1085	1.1523	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1085	1.1523	1.1083	1.1521	0.0002	0.02%
2026-07-10	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1083	1.1521	1.1081	1.1519	0.0002	0.02%
2026-07-09	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1081	1.1519	1.1079	1.1517	0.0002	0.02%
2026-07-08	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1079	1.1517	1.1077	1.1515	0.0002	0.02%
2026-07-07	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1077	1.1515	1.1076	1.1514	0.0001	0.01%
2026-07-06	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1076	1.1514	1.1071	1.1509	0.0005	0.05%
2026-07-03	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1071	1.1509	1.1070	1.1508	0.0001	0.01%
2026-07-02	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1070	1.1508	1.1069	1.1507	0.0001	0.01%
2026-07-01	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1069	1.1507	1.1079	1.1517	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1079	1.1517	1.1074	1.1512	0.0005	0.05%
2026-06-29	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1074	1.1512	1.1067	1.1505	0.0007	0.06%
2026-06-26	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1067	1.1505	1.1063	1.1501	0.0004	0.04%
2026-06-25	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1063	1.1501	1.1056	1.1494	0.0007	0.06%
2026-06-24	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1056	1.1494	1.1055	1.1493	0.0001	0.01%
2026-06-23	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1055	1.1493	1.1060	1.1498	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1060	1.1498	1.1059	1.1497	0.0001	0.01%
2026-06-18	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1059	1.1497	1.1055	1.1493	0.0004	0.04%
2026-06-17	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1055	1.1493	1.1052	1.1490	0.0003	0.03%
2026-06-16	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1052	1.1490	1.1046	1.1484	0.0006	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%