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嘉实安益混合A基金盘中实时估值(016322)

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今天最新净值 1.4418 -0.0005 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4418
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.5014亿
最近资产：15.29亿
基金公司：
基金经理：赖礼辉

嘉实安益混合A基金016322重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300567	精测电子	0.0000	0.57%	4.26%	0.0243%
600549	厦门钨业	0.0000	0.56%	7.22%	0.0404%
688368	晶丰明源	0.0000	0.50%	2.03%	0.0102%
600498	烽火通信	0.0000	0.40%	4.86%	0.0194%
688012	中微公司	0.0000	0.37%	0.99%	0.0037%
002126	银轮股份	0.0000	0.36%	2.84%	0.0102%
688361	中科飞测	0.0000	0.33%	1.86%	0.0061%
688548	广钢气体	0.0000	0.33%	-3.18%	-0.0105%
002545	东方铁塔	0.0000	0.32%	2.93%	0.0094%
600259	中稀有色	0.0000	0.31%	-2.16%	-0.0067%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.05%		0.1065%		6.89%

嘉实安益混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.16%
2026-09-14	-0.03%	0.16%
2026-09-11	-0.19%	0.16%
2026-09-10	-0.07%	0.16%
2026-09-09	0.09%	0.16%
2026-09-08	0.06%	0.16%
2026-09-07	0.08%	0.16%
2026-09-04	-0.11%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实安益混合A基金016322实时估值图

嘉实安益混合A基金016322实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%