嘉实安益混合A基金净值查询(016322)
今天最新净值
1.4418
-0.0005 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4244
-0.0004 -0.0297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4418
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.5014亿
- 最近资产：15.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：赖礼辉
近一月,嘉实安益混合A(016322)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0036 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4509 |
1.4509 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0047 |
0.33% |
