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嘉实安益混合A - 基金主页(代码:016322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4433 0.0010 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4244 -0.0004 -0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4433
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.5014亿
最近资产：15.29亿
基金公司：
基金经理：赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	-0.12%	-0.45%	0.71%	4.78%	9.71%	11.63%	9.83%
同类排名	1030/2282	908/2314	305/2307	398/2292	1039/2265	1906/2173	1412/2101	-

嘉实安益混合A(016322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4433	0.00%
2026-09-16	1.4433	0.07%
2026-09-15	1.4423	0.03%
2026-09-14	1.4418	-0.03%
2026-09-11	1.4423	-0.19%
2026-09-10	1.4450	-0.07%

嘉实安益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	0.57%	4.26%
600549	厦门钨业	0.0000	0.56%	7.22%
688368	晶丰明源	0.0000	0.50%	2.03%
600498	烽火通信	0.0000	0.40%	4.86%
688012	中微公司	0.0000	0.37%	0.99%
002126	银轮股份	0.0000	0.36%	2.84%
688361	中科飞测	0.0000	0.33%	1.86%
688548	广钢气体	0.0000	0.33%	-3.18%
002545	东方铁塔	0.0000	0.32%	2.93%
600259	中稀有色	0.0000	0.31%	-2.16%

嘉实安益混合A(016322)基金档案

基金代码	016322	基金简称	嘉实安益混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	赖礼辉	基金托管人		基金公司
最近资产	15.29亿	最近份额	11.5014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%