嘉实安益混合A基金净值查询(016322)
今天最新净值
1.4423
0.0005 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4244
-0.0004 -0.0297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4423
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.5014亿
- 最近资产：15.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：赖礼辉
近一周,嘉实安益混合A(016322)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0010 |
-0.07% |
