华商鸿盛纯债债券基金净值查询(015523)
今天最新净值
1.0528
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：2022-05-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9834亿
- 最近资产：50.33亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原 刘昊
近一月,华商鸿盛纯债债券(015523)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0531 |
1.1455 |
1.0528 |
1.1452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0528 |
1.1452 |
1.0530 |
1.1454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0530 |
1.1454 |
1.0538 |
1.1462 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0538 |
1.1462 |
1.0542 |
1.1466 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0542 |
1.1466 |
1.0541 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0541 |
1.1465 |
1.0544 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0544 |
1.1468 |
1.0540 |
1.1464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0540 |
1.1464 |
1.0538 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0538 |
1.1462 |
1.0527 |
1.1451 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0527 |
1.1451 |
1.0537 |
1.1461 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0537 |
1.1461 |
1.0517 |
1.1441 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0517 |
1.1441 |
1.0508 |
1.1432 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0508 |
1.1432 |
1.0512 |
1.1436 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0512 |
1.1436 |
1.0541 |
1.1465 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0541 |
1.1465 |
1.0556 |
1.1480 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0556 |
1.1480 |
1.0565 |
1.1489 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0565 |
1.1489 |
1.0541 |
1.1465 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0541 |
1.1465 |
1.0547 |
1.1471 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0547 |
1.1471 |
1.0548 |
1.1472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0548 |
1.1472 |
1.0578 |
1.1502 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0578 |
1.1502 |
1.0567 |
1.1491 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0567 |
1.1491 |
1.0572 |
1.1496 |
-0.0005 |
-0.05% |
