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华商鸿盛纯债债券 - 基金主页(代码:015523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0528 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1452
成立日期：2022-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9834亿
最近资产：50.33亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原刘昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.28%	-0.09%	-0.39%	2.55%	4.36%	5.87%	10.65%	10.81%
同类排名	34/2487	2478/2517	2504/2514	10/2501	51/2453	246/2167	298/1720	-

华商鸿盛纯债债券(015523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0531	0.03%
2026-09-14	1.0528	-0.02%
2026-09-11	1.0530	-0.08%
2026-09-10	1.0538	-0.04%
2026-09-09	1.0542	0.01%
2026-09-08	1.0541	-0.03%

华商鸿盛纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.0534元

华商鸿盛纯债债券基金动态

华商鸿盛纯债债券下周重磅事件一览：中国第一季度GDP公布；关注4月20日贷款市场报价；美联储公布经济状况褐皮书

指数基金：长城中证医药卫生指数增强A、C、中欧中证500指数增强A、C、鹏扬中债3-5年国开行债券指数A、C、前海联合中债1-3年国开债指数A、C、中金中证科技先锋ETF、华泰紫金中证医药50指数发起A、C、天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A、C
标签：债券指数公布关注经济混合型关联基金：广发恒祥债券A 广发景宏债券A 华商鸿盛纯债债券建信鑫享短债债券A

华商鸿盛纯债债券(015523)基金档案

基金代码	015523	基金简称	华商鸿盛纯债债券	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-05-09	成立日期	2022-05-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡中原刘昊	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	50.33亿元	最近份额	19.9834亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
华商利欣回报债券A	1.2674	0.78%
华商利欣回报债券C	1.2559	0.78%
华商稳健B	1.7890	-0.17%
华商稳健A	1.8150	-0.22%
华商可转债A	2.5274	-0.48%
华商可转债C	2.4516	-0.48%
华商电子行业量化股票发起式A	3.4532	2.13%
华商科创创业精选混合A	1.8320	1.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%