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华商鸿盛纯债债券基金净值查询(015523)

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今天最新净值 1.0528 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1452
成立日期：2022-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9834亿
最近资产：50.33亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原刘昊

近一周华商鸿盛纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商鸿盛纯债债券(015523)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0531	1.1455	1.0528	1.1452	0.0003	0.03%
2026-09-14	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0528	1.1452	1.0530	1.1454	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0530	1.1454	1.0538	1.1462	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0538	1.1462	1.0542	1.1466	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0542	1.1466	1.0541	1.1465	0.0001	0.01%

标签云

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%