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金鹰添福纯债债券C - 基金主页(代码:018643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0219 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0788
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.3003亿
最近资产：45.08亿
基金公司：
基金经理：王怀震

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-0.03%	0.04%	0.56%	1.90%	3.42%	-	6.81%
同类排名	1990/2695	2367/2730	2549/2723	1579/2710	2061/2659	1997/2369		-

金鹰添福纯债债券C(018643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0222	0.03%
2026-09-14	1.0219	0.00%
2026-09-11	1.0219	-0.03%
2026-09-10	1.0222	-0.01%
2026-09-09	1.0223	0.01%
2026-09-08	1.0222	-0.02%

金鹰添福纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0051元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	分红	每份派现金0.0230元

金鹰添福纯债债券C基金动态

金鹰添福纯债债券C 多只债基现大额赎回机构提示市场波动风险

2025年1月11日，国泰君安君添利中短债发起D、人保中债1-5年政策性金融债C、财通资管中债1-3年国开行债3只债券型基金因近期发生大额赎回而发布了提高基金净值精度的公告。中泰证券资管组合投资部首席投资经理唐军认为，2025年债券市场具体走势取决于货币宽松和财政扩张力度：若货币宽松力度更大，则利率可能进一步下行，债市会继续走牛。中长期来看，方正富邦基金固收团队认为，在基本面和货币政策两大决定性因素出现逆转之前，债市现有趋势不会轻易结束。
标签：债市赎回净值大额债券波动精度关联基金：东吴恒益纯债债券C 广发景宏债券C 国泰海通君添利中短债发起D 金鹰添福纯债债券C 平安CFETS0-3年期政金债指数C 人保中债1-5年政策性金融债C 西部利得沣睿利率债债券C

金鹰添福纯债债券C(018643)基金档案

基金代码	018643	基金简称	金鹰添福纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王怀震	基金托管人		基金公司
最近资产	45.08亿	最近份额	44.3003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%