博时富璟纯债一年定开债基金净值查询(014004)
今天最新净值
1.0207
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1307
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：42.0231亿
- 最近资产：42.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄海峰 李秋实
近一月,博时富璟纯债一年定开债(014004)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0210 |
1.1310 |
1.0207 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0207 |
1.1307 |
1.0207 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0207 |
1.1307 |
1.0210 |
1.1310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0210 |
1.1310 |
1.0211 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0211 |
1.1311 |
1.0211 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0211 |
1.1311 |
1.0212 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0212 |
1.1312 |
1.0210 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0210 |
1.1310 |
1.0209 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0209 |
1.1309 |
1.0202 |
1.1302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0202 |
1.1302 |
1.0205 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0205 |
1.1305 |
1.0197 |
1.1297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0197 |
1.1297 |
1.0194 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0194 |
1.1294 |
1.0194 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0194 |
1.1294 |
1.0203 |
1.1303 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0203 |
1.1303 |
1.0208 |
1.1308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0208 |
1.1308 |
1.0210 |
1.1310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0210 |
1.1310 |
1.0203 |
1.1303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0203 |
1.1303 |
1.0205 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0205 |
1.1305 |
1.0206 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0206 |
1.1306 |
1.0213 |
1.1313 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0213 |
1.1313 |
1.0208 |
1.1308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0208 |
1.1308 |
1.0203 |
1.1303 |
0.0005 |
0.05% |
