博时富璟纯债一年定开债基金净值查询(014004)
今天最新净值
1.0207
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1307
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：42.0231亿
- 最近资产：42.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄海峰 李秋实
近一季,博时富璟纯债一年定开债(014004)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0210 |
1.1310 |
1.0207 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0207 |
1.1307 |
1.0207 |
1.1307 |
0.0000 |
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| 2026-09-11 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0207 |
1.1307 |
1.0210 |
1.1310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0210 |
1.1310 |
1.0211 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0211 |
1.1311 |
1.0211 |
1.1311 |
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| 2026-09-08 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0211 |
1.1311 |
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1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0212 |
1.1312 |
1.0210 |
1.1310 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0210 |
1.1310 |
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1.1309 |
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| 2026-09-03 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0209 |
1.1309 |
1.0202 |
1.1302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0202 |
1.1302 |
1.0205 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0205 |
1.1305 |
1.0197 |
1.1297 |
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0.08% |
| 2026-08-31 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
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| 2026-08-28 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
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1.1294 |
1.0194 |
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| 2026-08-27 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
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1.0203 |
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-0.09% |
| 2026-08-26 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0203 |
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1.0208 |
1.1308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0208 |
1.1308 |
1.0210 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0210 |
1.1310 |
1.0203 |
1.1303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0203 |
1.1303 |
1.0205 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0205 |
1.1305 |
1.0206 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0206 |
1.1306 |
1.0213 |
1.1313 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0213 |
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1.0208 |
1.1308 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0208 |
1.1308 |
1.0203 |
1.1303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0203 |
1.1303 |
1.0204 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0204 |
1.1304 |
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1.1298 |
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0.06% |
| 2026-08-12 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0198 |
1.1298 |
1.0198 |
1.1298 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0198 |
1.1298 |
1.0205 |
1.1305 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0205 |
1.1305 |
1.0198 |
1.1298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0198 |
1.1298 |
1.0192 |
1.1292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0192 |
1.1292 |
1.0190 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0190 |
1.1290 |
1.0191 |
1.1291 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0191 |
1.1291 |
1.0188 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0188 |
1.1288 |
1.0187 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0187 |
1.1287 |
1.0184 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0184 |
1.1284 |
1.0177 |
1.1277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0177 |
1.1277 |
1.0177 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0177 |
1.1277 |
1.0179 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0179 |
1.1279 |
1.0180 |
1.1280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0180 |
1.1280 |
1.0178 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0178 |
1.1278 |
1.0180 |
1.1280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0180 |
1.1280 |
1.0173 |
1.1273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0173 |
1.1273 |
1.0172 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0172 |
1.1272 |
1.0174 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0174 |
1.1274 |
1.0171 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0171 |
1.1271 |
1.0173 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0173 |
1.1273 |
1.0172 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0172 |
1.1272 |
1.0171 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0171 |
1.1271 |
1.0174 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0174 |
1.1274 |
1.0174 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0174 |
1.1274 |
1.0175 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0175 |
1.1275 |
1.0172 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0172 |
1.1272 |
1.0171 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0171 |
1.1271 |
1.0164 |
1.1264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0164 |
1.1264 |
1.0165 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0165 |
1.1265 |
1.0163 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0163 |
1.1263 |
1.0173 |
1.1273 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0173 |
1.1273 |
1.0182 |
1.1282 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0182 |
1.1282 |
1.0170 |
1.1270 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0170 |
1.1270 |
1.0167 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0167 |
1.1267 |
1.0160 |
1.1260 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0160 |
1.1260 |
1.0158 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0158 |
1.1258 |
1.0162 |
1.1262 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0162 |
1.1262 |
1.0163 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0163 |
1.1263 |
1.0159 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0159 |
1.1259 |
1.0152 |
1.1252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0152 |
1.1252 |
1.0141 |
1.1241 |
0.0011 |
0.11% |
