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创金合信信用红利债券E基金净值查询(016514)

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今天最新净值 1.1941 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3491
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.9805亿
最近资产：6.01亿元
基金公司：
基金经理：郑振源谢创张贺章

近一月创金合信信用红利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信信用红利债券E(016514)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016514	创金合信信用红利债券E	1.1944	1.3494	1.1941	1.3491	0.0003	0.03%
2026-09-14	016514	创金合信信用红利债券E	1.1941	1.3491	1.1939	1.3489	0.0002	0.02%
2026-09-11	016514	创金合信信用红利债券E	1.1939	1.3489	1.1939	1.3489	0.0000	0.00%
2026-09-10	016514	创金合信信用红利债券E	1.1939	1.3489	1.1938	1.3488	0.0001	0.01%
2026-09-09	016514	创金合信信用红利债券E	1.1938	1.3488	1.1936	1.3486	0.0002	0.02%
2026-09-08	016514	创金合信信用红利债券E	1.1936	1.3486	1.1935	1.3485	0.0001	0.01%
2026-09-07	016514	创金合信信用红利债券E	1.1935	1.3485	1.1930	1.3480	0.0005	0.04%
2026-09-04	016514	创金合信信用红利债券E	1.1930	1.3480	1.1928	1.3478	0.0002	0.02%
2026-09-03	016514	创金合信信用红利债券E	1.1928	1.3478	1.1924	1.3474	0.0004	0.03%
2026-09-02	016514	创金合信信用红利债券E	1.1924	1.3474	1.1925	1.3475	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016514	创金合信信用红利债券E	1.1925	1.3475	1.1920	1.3470	0.0005	0.04%
2026-08-31	016514	创金合信信用红利债券E	1.1920	1.3470	1.1918	1.3468	0.0002	0.02%
2026-08-28	016514	创金合信信用红利债券E	1.1918	1.3468	1.1919	1.3469	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016514	创金合信信用红利债券E	1.1919	1.3469	1.1924	1.3474	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	016514	创金合信信用红利债券E	1.1924	1.3474	1.1926	1.3476	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016514	创金合信信用红利债券E	1.1926	1.3476	1.1926	1.3476	0.0000	0.00%
2026-08-24	016514	创金合信信用红利债券E	1.1926	1.3476	1.1921	1.3471	0.0005	0.04%
2026-08-21	016514	创金合信信用红利债券E	1.1921	1.3471	1.1923	1.3473	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016514	创金合信信用红利债券E	1.1923	1.3473	1.1924	1.3474	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016514	创金合信信用红利债券E	1.1924	1.3474	1.1927	1.3477	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	016514	创金合信信用红利债券E	1.1927	1.3477	1.1921	1.3471	0.0006	0.05%
2026-08-17	016514	创金合信信用红利债券E	1.1921	1.3471	1.1918	1.3468	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
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长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
国联恒泰纯债A	1.0099	0.38%
国联恒泰纯债C	1.0136	0.38%