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创金合信信用红利债券E基金净值查询(016514)

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今天最新净值 1.1944 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3494
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.9805亿
  • 最近资产：6.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑振源 谢创 张贺章
近一季创金合信信用红利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,创金合信信用红利债券E(016514)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016514 创金合信信用红利债券E 1.1946 1.3496 1.1944 1.3494 0.0002 0.02%
2026-09-15 016514 创金合信信用红利债券E 1.1944 1.3494 1.1941 1.3491 0.0003 0.03%
2026-09-14 016514 创金合信信用红利债券E 1.1941 1.3491 1.1939 1.3489 0.0002 0.02%
2026-09-11 016514 创金合信信用红利债券E 1.1939 1.3489 1.1939 1.3489 0.0000 0.00%
2026-09-10 016514 创金合信信用红利债券E 1.1939 1.3489 1.1938 1.3488 0.0001 0.01%
2026-09-09 016514 创金合信信用红利债券E 1.1938 1.3488 1.1936 1.3486 0.0002 0.02%
2026-09-08 016514 创金合信信用红利债券E 1.1936 1.3486 1.1935 1.3485 0.0001 0.01%
2026-09-07 016514 创金合信信用红利债券E 1.1935 1.3485 1.1930 1.3480 0.0005 0.04%
2026-09-04 016514 创金合信信用红利债券E 1.1930 1.3480 1.1928 1.3478 0.0002 0.02%
2026-09-03 016514 创金合信信用红利债券E 1.1928 1.3478 1.1924 1.3474 0.0004 0.03%
2026-09-02 016514 创金合信信用红利债券E 1.1924 1.3474 1.1925 1.3475 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016514 创金合信信用红利债券E 1.1925 1.3475 1.1920 1.3470 0.0005 0.04%
2026-08-31 016514 创金合信信用红利债券E 1.1920 1.3470 1.1918 1.3468 0.0002 0.02%
2026-08-28 016514 创金合信信用红利债券E 1.1918 1.3468 1.1919 1.3469 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016514 创金合信信用红利债券E 1.1919 1.3469 1.1924 1.3474 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 016514 创金合信信用红利债券E 1.1924 1.3474 1.1926 1.3476 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016514 创金合信信用红利债券E 1.1926 1.3476 1.1926 1.3476 0.0000 0.00%
2026-08-24 016514 创金合信信用红利债券E 1.1926 1.3476 1.1921 1.3471 0.0005 0.04%
2026-08-21 016514 创金合信信用红利债券E 1.1921 1.3471 1.1923 1.3473 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016514 创金合信信用红利债券E 1.1923 1.3473 1.1924 1.3474 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016514 创金合信信用红利债券E 1.1924 1.3474 1.1927 1.3477 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 016514 创金合信信用红利债券E 1.1927 1.3477 1.1921 1.3471 0.0006 0.05%
2026-08-17 016514 创金合信信用红利债券E 1.1921 1.3471 1.1918 1.3468 0.0003 0.03%
2026-08-14 016514 创金合信信用红利债券E 1.1918 1.3468 1.1916 1.3466 0.0002 0.02%
2026-08-13 016514 创金合信信用红利债券E 1.1916 1.3466 1.1912 1.3462 0.0004 0.03%
2026-08-12 016514 创金合信信用红利债券E 1.1912 1.3462 1.1912 1.3462 0.0000 0.00%
2026-08-11 016514 创金合信信用红利债券E 1.1912 1.3462 1.1911 1.3461 0.0001 0.01%
2026-08-10 016514 创金合信信用红利债券E 1.1911 1.3461 1.1907 1.3457 0.0004 0.03%
2026-08-07 016514 创金合信信用红利债券E 1.1907 1.3457 1.1905 1.3455 0.0002 0.02%
2026-08-06 016514 创金合信信用红利债券E 1.1905 1.3455 1.1904 1.3454 0.0001 0.01%
2026-08-05 016514 创金合信信用红利债券E 1.1904 1.3454 1.1903 1.3453 0.0001 0.01%
2026-08-04 016514 创金合信信用红利债券E 1.1903 1.3453 1.1902 1.3452 0.0001 0.01%
2026-08-03 016514 创金合信信用红利债券E 1.1902 1.3452 1.1900 1.3450 0.0002 0.02%
2026-07-31 016514 创金合信信用红利债券E 1.1900 1.3450 1.1897 1.3447 0.0003 0.03%
2026-07-30 016514 创金合信信用红利债券E 1.1897 1.3447 1.1893 1.3443 0.0004 0.03%
2026-07-29 016514 创金合信信用红利债券E 1.1893 1.3443 1.1893 1.3443 0.0000 0.00%
2026-07-28 016514 创金合信信用红利债券E 1.1893 1.3443 1.1896 1.3446 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 016514 创金合信信用红利债券E 1.1896 1.3446 1.1895 1.3445 0.0001 0.01%
2026-07-24 016514 创金合信信用红利债券E 1.1895 1.3445 1.1894 1.3444 0.0001 0.01%
2026-07-23 016514 创金合信信用红利债券E 1.1894 1.3444 1.1893 1.3443 0.0001 0.01%
2026-07-22 016514 创金合信信用红利债券E 1.1893 1.3443 1.1891 1.3441 0.0002 0.02%
2026-07-21 016514 创金合信信用红利债券E 1.1891 1.3441 1.1890 1.3440 0.0001 0.01%
2026-07-20 016514 创金合信信用红利债券E 1.1890 1.3440 1.1891 1.3441 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016514 创金合信信用红利债券E 1.1891 1.3441 1.1889 1.3439 0.0002 0.02%
2026-07-16 016514 创金合信信用红利债券E 1.1889 1.3439 1.1889 1.3439 0.0000 0.00%
2026-07-15 016514 创金合信信用红利债券E 1.1889 1.3439 1.1888 1.3438 0.0001 0.01%
2026-07-14 016514 创金合信信用红利债券E 1.1888 1.3438 1.1888 1.3438 0.0000 0.00%
2026-07-13 016514 创金合信信用红利债券E 1.1888 1.3438 1.1888 1.3438 0.0000 0.00%
2026-07-10 016514 创金合信信用红利债券E 1.1888 1.3438 1.1887 1.3437 0.0001 0.01%
2026-07-09 016514 创金合信信用红利债券E 1.1887 1.3437 1.1886 1.3436 0.0001 0.01%
2026-07-08 016514 创金合信信用红利债券E 1.1886 1.3436 1.1885 1.3435 0.0001 0.01%
2026-07-07 016514 创金合信信用红利债券E 1.1885 1.3435 1.1883 1.3433 0.0002 0.02%
2026-07-06 016514 创金合信信用红利债券E 1.1883 1.3433 1.1879 1.3429 0.0004 0.03%
2026-07-03 016514 创金合信信用红利债券E 1.1879 1.3429 1.1878 1.3428 0.0001 0.01%
2026-07-02 016514 创金合信信用红利债券E 1.1878 1.3428 1.1876 1.3426 0.0002 0.02%
2026-07-01 016514 创金合信信用红利债券E 1.1876 1.3426 1.1883 1.3433 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 016514 创金合信信用红利债券E 1.1883 1.3433 1.1886 1.3436 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 016514 创金合信信用红利债券E 1.1886 1.3436 1.1881 1.3431 0.0005 0.04%
2026-06-26 016514 创金合信信用红利债券E 1.1881 1.3431 1.1879 1.3429 0.0002 0.02%
2026-06-25 016514 创金合信信用红利债券E 1.1879 1.3429 1.1909 1.3423 0.0006 0.05%
2026-06-24 016514 创金合信信用红利债券E 1.1909 1.3423 1.1908 1.3422 0.0001 0.01%
2026-06-23 016514 创金合信信用红利债券E 1.1908 1.3422 1.1912 1.3426 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 016514 创金合信信用红利债券E 1.1912 1.3426 1.1911 1.3425 0.0001 0.01%
2026-06-18 016514 创金合信信用红利债券E 1.1911 1.3425 1.1907 1.3421 0.0004 0.03%
2026-06-17 016514 创金合信信用红利债券E 1.1907 1.3421 1.1902 1.3416 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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