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创金合信信用红利债券E基金净值查询(016514)

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今天最新净值 1.1946 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3496
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.9805亿
  • 最近资产：6.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑振源 谢创 张贺章
今年以来创金合信信用红利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,创金合信信用红利债券E(016514)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016514 创金合信信用红利债券E 1.1948 1.3498 1.1946 1.3496 0.0002 0.02%
2026-09-16 016514 创金合信信用红利债券E 1.1946 1.3496 1.1944 1.3494 0.0002 0.02%
2026-09-15 016514 创金合信信用红利债券E 1.1944 1.3494 1.1941 1.3491 0.0003 0.03%
2026-09-14 016514 创金合信信用红利债券E 1.1941 1.3491 1.1939 1.3489 0.0002 0.02%
2026-09-11 016514 创金合信信用红利债券E 1.1939 1.3489 1.1939 1.3489 0.0000 0.00%
2026-09-10 016514 创金合信信用红利债券E 1.1939 1.3489 1.1938 1.3488 0.0001 0.01%
2026-09-09 016514 创金合信信用红利债券E 1.1938 1.3488 1.1936 1.3486 0.0002 0.02%
2026-09-08 016514 创金合信信用红利债券E 1.1936 1.3486 1.1935 1.3485 0.0001 0.01%
2026-09-07 016514 创金合信信用红利债券E 1.1935 1.3485 1.1930 1.3480 0.0005 0.04%
2026-09-04 016514 创金合信信用红利债券E 1.1930 1.3480 1.1928 1.3478 0.0002 0.02%
2026-09-03 016514 创金合信信用红利债券E 1.1928 1.3478 1.1924 1.3474 0.0004 0.03%
2026-09-02 016514 创金合信信用红利债券E 1.1924 1.3474 1.1925 1.3475 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016514 创金合信信用红利债券E 1.1925 1.3475 1.1920 1.3470 0.0005 0.04%
2026-08-31 016514 创金合信信用红利债券E 1.1920 1.3470 1.1918 1.3468 0.0002 0.02%
2026-08-28 016514 创金合信信用红利债券E 1.1918 1.3468 1.1919 1.3469 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016514 创金合信信用红利债券E 1.1919 1.3469 1.1924 1.3474 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 016514 创金合信信用红利债券E 1.1924 1.3474 1.1926 1.3476 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016514 创金合信信用红利债券E 1.1926 1.3476 1.1926 1.3476 0.0000 0.00%
2026-08-24 016514 创金合信信用红利债券E 1.1926 1.3476 1.1921 1.3471 0.0005 0.04%
2026-08-21 016514 创金合信信用红利债券E 1.1921 1.3471 1.1923 1.3473 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016514 创金合信信用红利债券E 1.1923 1.3473 1.1924 1.3474 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016514 创金合信信用红利债券E 1.1924 1.3474 1.1927 1.3477 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 016514 创金合信信用红利债券E 1.1927 1.3477 1.1921 1.3471 0.0006 0.05%
2026-08-17 016514 创金合信信用红利债券E 1.1921 1.3471 1.1918 1.3468 0.0003 0.03%
2026-08-14 016514 创金合信信用红利债券E 1.1918 1.3468 1.1916 1.3466 0.0002 0.02%
2026-08-13 016514 创金合信信用红利债券E 1.1916 1.3466 1.1912 1.3462 0.0004 0.03%
2026-08-12 016514 创金合信信用红利债券E 1.1912 1.3462 1.1912 1.3462 0.0000 0.00%
2026-08-11 016514 创金合信信用红利债券E 1.1912 1.3462 1.1911 1.3461 0.0001 0.01%
2026-08-10 016514 创金合信信用红利债券E 1.1911 1.3461 1.1907 1.3457 0.0004 0.03%
2026-08-07 016514 创金合信信用红利债券E 1.1907 1.3457 1.1905 1.3455 0.0002 0.02%
2026-08-06 016514 创金合信信用红利债券E 1.1905 1.3455 1.1904 1.3454 0.0001 0.01%
2026-08-05 016514 创金合信信用红利债券E 1.1904 1.3454 1.1903 1.3453 0.0001 0.01%
2026-08-04 016514 创金合信信用红利债券E 1.1903 1.3453 1.1902 1.3452 0.0001 0.01%
2026-08-03 016514 创金合信信用红利债券E 1.1902 1.3452 1.1900 1.3450 0.0002 0.02%
2026-07-31 016514 创金合信信用红利债券E 1.1900 1.3450 1.1897 1.3447 0.0003 0.03%
2026-07-30 016514 创金合信信用红利债券E 1.1897 1.3447 1.1893 1.3443 0.0004 0.03%
2026-07-29 016514 创金合信信用红利债券E 1.1893 1.3443 1.1893 1.3443 0.0000 0.00%
2026-07-28 016514 创金合信信用红利债券E 1.1893 1.3443 1.1896 1.3446 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 016514 创金合信信用红利债券E 1.1896 1.3446 1.1895 1.3445 0.0001 0.01%
2026-07-24 016514 创金合信信用红利债券E 1.1895 1.3445 1.1894 1.3444 0.0001 0.01%
2026-07-23 016514 创金合信信用红利债券E 1.1894 1.3444 1.1893 1.3443 0.0001 0.01%
2026-07-22 016514 创金合信信用红利债券E 1.1893 1.3443 1.1891 1.3441 0.0002 0.02%
2026-07-21 016514 创金合信信用红利债券E 1.1891 1.3441 1.1890 1.3440 0.0001 0.01%
2026-07-20 016514 创金合信信用红利债券E 1.1890 1.3440 1.1891 1.3441 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016514 创金合信信用红利债券E 1.1891 1.3441 1.1889 1.3439 0.0002 0.02%
2026-07-16 016514 创金合信信用红利债券E 1.1889 1.3439 1.1889 1.3439 0.0000 0.00%
2026-07-15 016514 创金合信信用红利债券E 1.1889 1.3439 1.1888 1.3438 0.0001 0.01%
2026-07-14 016514 创金合信信用红利债券E 1.1888 1.3438 1.1888 1.3438 0.0000 0.00%
2026-07-13 016514 创金合信信用红利债券E 1.1888 1.3438 1.1888 1.3438 0.0000 0.00%
2026-07-10 016514 创金合信信用红利债券E 1.1888 1.3438 1.1887 1.3437 0.0001 0.01%
2026-07-09 016514 创金合信信用红利债券E 1.1887 1.3437 1.1886 1.3436 0.0001 0.01%
2026-07-08 016514 创金合信信用红利债券E 1.1886 1.3436 1.1885 1.3435 0.0001 0.01%
2026-07-07 016514 创金合信信用红利债券E 1.1885 1.3435 1.1883 1.3433 0.0002 0.02%
2026-07-06 016514 创金合信信用红利债券E 1.1883 1.3433 1.1879 1.3429 0.0004 0.03%
2026-07-03 016514 创金合信信用红利债券E 1.1879 1.3429 1.1878 1.3428 0.0001 0.01%
2026-07-02 016514 创金合信信用红利债券E 1.1878 1.3428 1.1876 1.3426 0.0002 0.02%
2026-07-01 016514 创金合信信用红利债券E 1.1876 1.3426 1.1883 1.3433 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 016514 创金合信信用红利债券E 1.1883 1.3433 1.1886 1.3436 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 016514 创金合信信用红利债券E 1.1886 1.3436 1.1881 1.3431 0.0005 0.04%
2026-06-26 016514 创金合信信用红利债券E 1.1881 1.3431 1.1879 1.3429 0.0002 0.02%
2026-06-25 016514 创金合信信用红利债券E 1.1879 1.3429 1.1909 1.3423 0.0006 0.05%
2026-06-24 016514 创金合信信用红利债券E 1.1909 1.3423 1.1908 1.3422 0.0001 0.01%
2026-06-23 016514 创金合信信用红利债券E 1.1908 1.3422 1.1912 1.3426 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 016514 创金合信信用红利债券E 1.1912 1.3426 1.1911 1.3425 0.0001 0.01%
2026-06-18 016514 创金合信信用红利债券E 1.1911 1.3425 1.1907 1.3421 0.0004 0.03%
2026-06-17 016514 创金合信信用红利债券E 1.1907 1.3421 1.1902 1.3416 0.0005 0.04%
2026-06-16 016514 创金合信信用红利债券E 1.1902 1.3416 1.1898 1.3412 0.0004 0.03%
2026-06-15 016514 创金合信信用红利债券E 1.1898 1.3412 1.1894 1.3408 0.0004 0.03%
2026-06-12 016514 创金合信信用红利债券E 1.1894 1.3408 1.1895 1.3409 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 016514 创金合信信用红利债券E 1.1895 1.3409 1.1902 1.3416 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 016514 创金合信信用红利债券E 1.1902 1.3416 1.1908 1.3422 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 016514 创金合信信用红利债券E 1.1908 1.3422 1.1914 1.3428 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 016514 创金合信信用红利债券E 1.1914 1.3428 1.1918 1.3432 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 016514 创金合信信用红利债券E 1.1918 1.3432 1.1921 1.3435 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 016514 创金合信信用红利债券E 1.1921 1.3435 1.1917 1.3431 0.0004 0.03%
2026-06-03 016514 创金合信信用红利债券E 1.1917 1.3431 1.1917 1.3431 0.0000 0.00%
2026-06-02 016514 创金合信信用红利债券E 1.1917 1.3431 1.1914 1.3428 0.0003 0.03%
2026-06-01 016514 创金合信信用红利债券E 1.1914 1.3428 1.1909 1.3423 0.0005 0.04%
2026-05-29 016514 创金合信信用红利债券E 1.1909 1.3423 1.1905 1.3419 0.0004 0.03%
2026-05-28 016514 创金合信信用红利债券E 1.1905 1.3419 1.1901 1.3415 0.0004 0.03%
2026-05-27 016514 创金合信信用红利债券E 1.1901 1.3415 1.1896 1.3410 0.0005 0.04%
2026-05-26 016514 创金合信信用红利债券E 1.1896 1.3410 1.1892 1.3406 0.0004 0.03%
2026-05-25 016514 创金合信信用红利债券E 1.1892 1.3406 1.1888 1.3402 0.0004 0.03%
2026-05-22 016514 创金合信信用红利债券E 1.1888 1.3402 1.1887 1.3401 0.0001 0.01%
2026-05-21 016514 创金合信信用红利债券E 1.1887 1.3401 1.1887 1.3401 0.0000 0.00%
2026-05-20 016514 创金合信信用红利债券E 1.1887 1.3401 1.1884 1.3398 0.0003 0.03%
2026-05-19 016514 创金合信信用红利债券E 1.1884 1.3398 1.1879 1.3393 0.0005 0.04%
2026-05-18 016514 创金合信信用红利债券E 1.1879 1.3393 1.1876 1.3390 0.0003 0.03%
2026-05-15 016514 创金合信信用红利债券E 1.1876 1.3390 1.1874 1.3388 0.0002 0.02%
2026-05-14 016514 创金合信信用红利债券E 1.1874 1.3388 1.1873 1.3387 0.0001 0.01%
2026-05-13 016514 创金合信信用红利债券E 1.1873 1.3387 1.1870 1.3384 0.0003 0.03%
2026-05-12 016514 创金合信信用红利债券E 1.1870 1.3384 1.1866 1.3380 0.0004 0.03%
2026-05-11 016514 创金合信信用红利债券E 1.1866 1.3380 1.1863 1.3377 0.0003 0.03%
2026-05-08 016514 创金合信信用红利债券E 1.1863 1.3377 1.1861 1.3375 0.0002 0.02%
2026-04-30 016514 创金合信信用红利债券E 1.1866 1.3380 1.1868 1.3382 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 016514 创金合信信用红利债券E 1.1868 1.3382 1.1862 1.3376 0.0006 0.05%
2026-04-28 016514 创金合信信用红利债券E 1.1862 1.3376 1.1858 1.3372 0.0004 0.03%
2026-04-27 016514 创金合信信用红利债券E 1.1858 1.3372 1.1862 1.3376 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 016514 创金合信信用红利债券E 1.1862 1.3376 1.1867 1.3381 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 016514 创金合信信用红利债券E 1.1867 1.3381 1.1871 1.3385 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 016514 创金合信信用红利债券E 1.1871 1.3385 1.1867 1.3381 0.0004 0.03%
2026-04-21 016514 创金合信信用红利债券E 1.1867 1.3381 1.1862 1.3376 0.0005 0.04%
2026-04-20 016514 创金合信信用红利债券E 1.1862 1.3376 1.1860 1.3374 0.0002 0.02%
2026-04-17 016514 创金合信信用红利债券E 1.1860 1.3374 1.1856 1.3370 0.0004 0.03%
2026-04-16 016514 创金合信信用红利债券E 1.1856 1.3370 1.1855 1.3369 0.0001 0.01%
2026-04-15 016514 创金合信信用红利债券E 1.1855 1.3369 1.1854 1.3368 0.0001 0.01%
2026-04-14 016514 创金合信信用红利债券E 1.1854 1.3368 1.1851 1.3365 0.0003 0.03%
2026-04-13 016514 创金合信信用红利债券E 1.1851 1.3365 1.1848 1.3362 0.0003 0.03%
2026-04-10 016514 创金合信信用红利债券E 1.1848 1.3362 1.1845 1.3359 0.0003 0.03%
2026-04-09 016514 创金合信信用红利债券E 1.1845 1.3359 1.1845 1.3359 0.0000 0.00%
2026-04-08 016514 创金合信信用红利债券E 1.1845 1.3359 1.1843 1.3357 0.0002 0.02%
2026-04-07 016514 创金合信信用红利债券E 1.1843 1.3357 1.1835 1.3349 0.0008 0.07%
2026-04-03 016514 创金合信信用红利债券E 1.1835 1.3349 1.1828 1.3342 0.0007 0.06%
2026-04-02 016514 创金合信信用红利债券E 1.1828 1.3342 1.1826 1.3340 0.0002 0.02%
2026-04-01 016514 创金合信信用红利债券E 1.1826 1.3340 1.1826 1.3340 0.0000 0.00%
2026-03-31 016514 创金合信信用红利债券E 1.1826 1.3340 1.1823 1.3337 0.0003 0.03%
2026-03-30 016514 创金合信信用红利债券E 1.1823 1.3337 1.1818 1.3332 0.0005 0.04%
2026-03-27 016514 创金合信信用红利债券E 1.1818 1.3332 1.1816 1.3330 0.0002 0.02%
2026-03-26 016514 创金合信信用红利债券E 1.1816 1.3330 1.1811 1.3325 0.0005 0.04%
2026-03-25 016514 创金合信信用红利债券E 1.1811 1.3325 1.1808 1.3322 0.0003 0.03%
2026-03-24 016514 创金合信信用红利债券E 1.1808 1.3322 1.1895 1.3319 0.0003 0.03%
2026-03-23 016514 创金合信信用红利债券E 1.1895 1.3319 1.1896 1.3320 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016514 创金合信信用红利债券E 1.1896 1.3320 1.1894 1.3318 0.0002 0.02%
2026-03-19 016514 创金合信信用红利债券E 1.1894 1.3318 1.1890 1.3314 0.0004 0.03%
2026-03-18 016514 创金合信信用红利债券E 1.1890 1.3314 1.1885 1.3309 0.0005 0.04%
2026-03-17 016514 创金合信信用红利债券E 1.1885 1.3309 1.1883 1.3307 0.0002 0.02%
2026-03-16 016514 创金合信信用红利债券E 1.1883 1.3307 1.1885 1.3309 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 016514 创金合信信用红利债券E 1.1885 1.3309 1.1883 1.3307 0.0002 0.02%
2026-03-12 016514 创金合信信用红利债券E 1.1883 1.3307 1.1884 1.3308 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 016514 创金合信信用红利债券E 1.1884 1.3308 1.1885 1.3309 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 016514 创金合信信用红利债券E 1.1885 1.3309 1.1882 1.3306 0.0003 0.03%
2026-03-09 016514 创金合信信用红利债券E 1.1882 1.3306 1.1890 1.3314 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 016514 创金合信信用红利债券E 1.1890 1.3314 1.1888 1.3312 0.0002 0.02%
2026-03-05 016514 创金合信信用红利债券E 1.1888 1.3312 1.1886 1.3310 0.0002 0.02%
2026-03-04 016514 创金合信信用红利债券E 1.1886 1.3310 1.1883 1.3307 0.0003 0.03%
2026-03-03 016514 创金合信信用红利债券E 1.1883 1.3307 1.1881 1.3305 0.0002 0.02%
2026-03-02 016514 创金合信信用红利债券E 1.1881 1.3305 1.1872 1.3296 0.0009 0.08%
2026-02-27 016514 创金合信信用红利债券E 1.1872 1.3296 1.1866 1.3290 0.0006 0.05%
2026-02-26 016514 创金合信信用红利债券E 1.1866 1.3290 1.1871 1.3295 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 016514 创金合信信用红利债券E 1.1871 1.3295 1.1877 1.3301 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 016514 创金合信信用红利债券E 1.1877 1.3301 1.1869 1.3293 0.0008 0.07%
2026-02-13 016514 创金合信信用红利债券E 1.1869 1.3293 1.1867 1.3291 0.0002 0.02%
2026-02-12 016514 创金合信信用红利债券E 1.1867 1.3291 1.1863 1.3287 0.0004 0.03%
2026-02-11 016514 创金合信信用红利债券E 1.1863 1.3287 1.1857 1.3281 0.0006 0.05%
2026-02-10 016514 创金合信信用红利债券E 1.1857 1.3281 1.1853 1.3277 0.0004 0.03%
2026-02-09 016514 创金合信信用红利债券E 1.1853 1.3277 1.1844 1.3268 0.0009 0.08%
2026-02-06 016514 创金合信信用红利债券E 1.1844 1.3268 1.1837 1.3261 0.0007 0.06%
2026-02-05 016514 创金合信信用红利债券E 1.1837 1.3261 1.1833 1.3257 0.0004 0.03%
2026-02-04 016514 创金合信信用红利债券E 1.1833 1.3257 1.1833 1.3257 0.0000 0.00%
2026-02-03 016514 创金合信信用红利债券E 1.1833 1.3257 1.1834 1.3258 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 016514 创金合信信用红利债券E 1.1834 1.3258 1.1833 1.3257 0.0001 0.01%
2026-01-30 016514 创金合信信用红利债券E 1.1833 1.3257 1.1833 1.3257 0.0000 0.00%
2026-01-29 016514 创金合信信用红利债券E 1.1833 1.3257 1.1832 1.3256 0.0001 0.01%
2026-01-28 016514 创金合信信用红利债券E 1.1832 1.3256 1.1830 1.3254 0.0002 0.02%
2026-01-27 016514 创金合信信用红利债券E 1.1830 1.3254 1.1831 1.3255 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 016514 创金合信信用红利债券E 1.1831 1.3255 1.1826 1.3250 0.0005 0.04%
2026-01-23 016514 创金合信信用红利债券E 1.1826 1.3250 1.1822 1.3246 0.0004 0.03%
2026-01-22 016514 创金合信信用红利债券E 1.1822 1.3246 1.1819 1.3243 0.0003 0.03%
2026-01-21 016514 创金合信信用红利债券E 1.1819 1.3243 1.1814 1.3238 0.0005 0.04%
2026-01-20 016514 创金合信信用红利债券E 1.1814 1.3238 1.1811 1.3235 0.0003 0.03%
2026-01-19 016514 创金合信信用红利债券E 1.1811 1.3235 1.1809 1.3233 0.0002 0.02%
2026-01-16 016514 创金合信信用红利债券E 1.1809 1.3233 1.1805 1.3229 0.0004 0.03%
2026-01-15 016514 创金合信信用红利债券E 1.1805 1.3229 1.1800 1.3224 0.0005 0.04%
2026-01-14 016514 创金合信信用红利债券E 1.1800 1.3224 1.1799 1.3223 0.0001 0.01%
2026-01-13 016514 创金合信信用红利债券E 1.1799 1.3223 1.1795 1.3219 0.0004 0.03%
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2026-01-09 016514 创金合信信用红利债券E 1.1791 1.3215 1.1789 1.3213 0.0002 0.02%
2026-01-08 016514 创金合信信用红利债券E 1.1789 1.3213 1.1785 1.3209 0.0004 0.03%
2026-01-07 016514 创金合信信用红利债券E 1.1785 1.3209 1.1787 1.3211 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016514 创金合信信用红利债券E 1.1787 1.3211 1.1791 1.3215 -0.0004 -0.03%
2026-01-05 016514 创金合信信用红利债券E 1.1791 1.3215 1.1783 1.3207 0.0008 0.07%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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