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中信建投景益债券A基金净值查询(016442)

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今天最新净值 1.0948 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1348
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6418亿
最近资产：7.12亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：于智翔张剑

近一月中信建投景益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景益债券A(016442)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016442	中信建投景益债券A	1.0951	1.1351	1.0948	1.1348	0.0003	0.03%
2026-09-14	016442	中信建投景益债券A	1.0948	1.1348	1.0946	1.1346	0.0002	0.02%
2026-09-11	016442	中信建投景益债券A	1.0946	1.1346	1.0946	1.1346	0.0000	0.00%
2026-09-10	016442	中信建投景益债券A	1.0946	1.1346	1.0945	1.1345	0.0001	0.01%
2026-09-09	016442	中信建投景益债券A	1.0945	1.1345	1.0943	1.1343	0.0002	0.02%
2026-09-08	016442	中信建投景益债券A	1.0943	1.1343	1.0943	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-07	016442	中信建投景益债券A	1.0943	1.1343	1.0939	1.1339	0.0004	0.04%
2026-09-04	016442	中信建投景益债券A	1.0939	1.1339	1.0936	1.1336	0.0003	0.03%
2026-09-03	016442	中信建投景益债券A	1.0936	1.1336	1.0933	1.1333	0.0003	0.03%
2026-09-02	016442	中信建投景益债券A	1.0933	1.1333	1.0933	1.1333	0.0000	0.00%

2026-09-01	016442	中信建投景益债券A	1.0933	1.1333	1.0928	1.1328	0.0005	0.05%
2026-08-31	016442	中信建投景益债券A	1.0928	1.1328	1.0926	1.1326	0.0002	0.02%
2026-08-28	016442	中信建投景益债券A	1.0926	1.1326	1.0928	1.1328	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016442	中信建投景益债券A	1.0928	1.1328	1.0931	1.1331	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016442	中信建投景益债券A	1.0931	1.1331	1.0932	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016442	中信建投景益债券A	1.0932	1.1332	1.0932	1.1332	0.0000	0.00%
2026-08-24	016442	中信建投景益债券A	1.0932	1.1332	1.0928	1.1328	0.0004	0.04%
2026-08-21	016442	中信建投景益债券A	1.0928	1.1328	1.0930	1.1330	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016442	中信建投景益债券A	1.0930	1.1330	1.0931	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016442	中信建投景益债券A	1.0931	1.1331	1.0935	1.1335	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016442	中信建投景益债券A	1.0935	1.1335	1.0930	1.1330	0.0005	0.05%
2026-08-17	016442	中信建投景益债券A	1.0930	1.1330	1.0927	1.1327	0.0003	0.03%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报C	0.7456	2.90%
中信建投远见回报A	0.7610	2.89%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2579	0.84%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2517	0.84%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投睿溢A	1.0784	0.32%
中信建投智信物联网A	1.4322	0.31%
中信建投景润3个月定开债券A	1.0542	0.06%
中信建投景润3个月定开债券C	1.0430	0.06%
中信建投景信债券A	1.0136	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%