中信建投景益债券A基金净值查询(016442)

今天最新净值 1.0948 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1348
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6418亿
最近资产：7.12亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：于智翔张剑

近一季中信建投景益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投景益债券A(016442)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016442	中信建投景益债券A	1.0951	1.1351	1.0948	1.1348	0.0003	0.03%
2026-09-14	016442	中信建投景益债券A	1.0948	1.1348	1.0946	1.1346	0.0002	0.02%
2026-09-11	016442	中信建投景益债券A	1.0946	1.1346	1.0946	1.1346	0.0000	0.00%
2026-09-10	016442	中信建投景益债券A	1.0946	1.1346	1.0945	1.1345	0.0001	0.01%
2026-09-09	016442	中信建投景益债券A	1.0945	1.1345	1.0943	1.1343	0.0002	0.02%
2026-09-08	016442	中信建投景益债券A	1.0943	1.1343	1.0943	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-07	016442	中信建投景益债券A	1.0943	1.1343	1.0939	1.1339	0.0004	0.04%
2026-09-04	016442	中信建投景益债券A	1.0939	1.1339	1.0936	1.1336	0.0003	0.03%
2026-09-03	016442	中信建投景益债券A	1.0936	1.1336	1.0933	1.1333	0.0003	0.03%
2026-09-02	016442	中信建投景益债券A	1.0933	1.1333	1.0933	1.1333	0.0000	0.00%

2026-09-01	016442	中信建投景益债券A	1.0933	1.1333	1.0928	1.1328	0.0005	0.05%
2026-08-31	016442	中信建投景益债券A	1.0928	1.1328	1.0926	1.1326	0.0002	0.02%
2026-08-28	016442	中信建投景益债券A	1.0926	1.1326	1.0928	1.1328	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016442	中信建投景益债券A	1.0928	1.1328	1.0931	1.1331	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016442	中信建投景益债券A	1.0931	1.1331	1.0932	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016442	中信建投景益债券A	1.0932	1.1332	1.0932	1.1332	0.0000	0.00%
2026-08-24	016442	中信建投景益债券A	1.0932	1.1332	1.0928	1.1328	0.0004	0.04%
2026-08-21	016442	中信建投景益债券A	1.0928	1.1328	1.0930	1.1330	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016442	中信建投景益债券A	1.0930	1.1330	1.0931	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016442	中信建投景益债券A	1.0931	1.1331	1.0935	1.1335	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016442	中信建投景益债券A	1.0935	1.1335	1.0930	1.1330	0.0005	0.05%
2026-08-17	016442	中信建投景益债券A	1.0930	1.1330	1.0927	1.1327	0.0003	0.03%
2026-08-14	016442	中信建投景益债券A	1.0927	1.1327	1.0925	1.1325	0.0002	0.02%
2026-08-13	016442	中信建投景益债券A	1.0925	1.1325	1.0920	1.1320	0.0005	0.05%
2026-08-12	016442	中信建投景益债券A	1.0920	1.1320	1.0920	1.1320	0.0000	0.00%

2026-08-11	016442	中信建投景益债券A	1.0920	1.1320	1.0921	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016442	中信建投景益债券A	1.0921	1.1321	1.0915	1.1315	0.0006	0.05%
2026-08-07	016442	中信建投景益债券A	1.0915	1.1315	1.0912	1.1312	0.0003	0.03%
2026-08-06	016442	中信建投景益债券A	1.0912	1.1312	1.0910	1.1310	0.0002	0.02%
2026-08-05	016442	中信建投景益债券A	1.0910	1.1310	1.0910	1.1310	0.0000	0.00%
2026-08-04	016442	中信建投景益债券A	1.0910	1.1310	1.0908	1.1308	0.0002	0.02%
2026-08-03	016442	中信建投景益债券A	1.0908	1.1308	1.0906	1.1306	0.0002	0.02%
2026-07-31	016442	中信建投景益债券A	1.0906	1.1306	1.0902	1.1302	0.0004	0.04%
2026-07-30	016442	中信建投景益债券A	1.0902	1.1302	1.0897	1.1297	0.0005	0.05%
2026-07-29	016442	中信建投景益债券A	1.0897	1.1297	1.0898	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016442	中信建投景益债券A	1.0898	1.1298	1.0899	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016442	中信建投景益债券A	1.0899	1.1299	1.0899	1.1299	0.0000	0.00%
2026-07-24	016442	中信建投景益债券A	1.0899	1.1299	1.0895	1.1295	0.0004	0.04%
2026-07-23	016442	中信建投景益债券A	1.0895	1.1295	1.0894	1.1294	0.0001	0.01%
2026-07-22	016442	中信建投景益债券A	1.0894	1.1294	1.0885	1.1285	0.0009	0.08%
2026-07-21	016442	中信建投景益债券A	1.0885	1.1285	1.0884	1.1284	0.0001	0.01%
2026-07-20	016442	中信建投景益债券A	1.0884	1.1284	1.0886	1.1286	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016442	中信建投景益债券A	1.0886	1.1286	1.0883	1.1283	0.0003	0.03%
2026-07-16	016442	中信建投景益债券A	1.0883	1.1283	1.0884	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016442	中信建投景益债券A	1.0884	1.1284	1.0882	1.1282	0.0002	0.02%
2026-07-14	016442	中信建投景益债券A	1.0882	1.1282	1.0880	1.1280	0.0002	0.02%
2026-07-13	016442	中信建投景益债券A	1.0880	1.1280	1.0883	1.1283	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	016442	中信建投景益债券A	1.0883	1.1283	1.0882	1.1282	0.0001	0.01%
2026-07-09	016442	中信建投景益债券A	1.0882	1.1282	1.0882	1.1282	0.0000	0.00%
2026-07-08	016442	中信建投景益债券A	1.0882	1.1282	1.0876	1.1276	0.0006	0.06%
2026-07-07	016442	中信建投景益债券A	1.0876	1.1276	1.0874	1.1274	0.0002	0.02%
2026-07-06	016442	中信建投景益债券A	1.0874	1.1274	1.0866	1.1266	0.0008	0.07%
2026-07-03	016442	中信建投景益债券A	1.0866	1.1266	1.0867	1.1267	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016442	中信建投景益债券A	1.0867	1.1267	1.0865	1.1265	0.0002	0.02%
2026-07-01	016442	中信建投景益债券A	1.0865	1.1265	1.0875	1.1275	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	016442	中信建投景益债券A	1.0875	1.1275	1.0880	1.1280	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016442	中信建投景益债券A	1.0880	1.1280	1.0872	1.1272	0.0008	0.07%
2026-06-26	016442	中信建投景益债券A	1.0872	1.1272	1.0869	1.1269	0.0003	0.03%
2026-06-25	016442	中信建投景益债券A	1.0869	1.1269	1.0861	1.1261	0.0008	0.07%
2026-06-24	016442	中信建投景益债券A	1.0861	1.1261	1.0860	1.1260	0.0001	0.01%
2026-06-23	016442	中信建投景益债券A	1.0860	1.1260	1.0866	1.1266	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	016442	中信建投景益债券A	1.0866	1.1266	1.0865	1.1265	0.0001	0.01%
2026-06-18	016442	中信建投景益债券A	1.0865	1.1265	1.0861	1.1261	0.0004	0.04%
2026-06-17	016442	中信建投景益债券A	1.0861	1.1261	1.0854	1.1254	0.0007	0.06%
2026-06-16	016442	中信建投景益债券A	1.0854	1.1254	1.0846	1.1246	0.0008	0.07%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%