| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.06% | -3.39% | -6.09% | -7.90% | 4.20% | 157.38% | 125.51% | 78.70% |
| 同类排名 | 1329/4984 | 4218/5415 | 3791/5423 | 3266/5360 | 2272/4727 | 356/4210 | 244/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.9144 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.9139 | -0.65% |
| 2026-09-11 | 1.9264 | -0.69% |
| 2026-09-10 | 1.9398 | -0.75% |
| 2026-09-09 | 1.9544 | -0.24% |
| 2026-09-08 | 1.9592 | -1.11% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 8.98% | 0.47% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 8.83% | 5.89% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 7.70% | 2.61% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 6.90% | 3.01% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 6.79% | 1.11% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 4.32% | -2.29% |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 4.04% | 1.40% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 3.88% | 1.75% |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.0000 | 3.48% | 0.73% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 3.25% | 1.51% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.07% | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧中证人工智能主题指数发起A | 1.8218 | 3.21% |
| 中欧中证人工智能主题指数发起C | 1.8152 | 3.21% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6051 | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |