中欧智能制造混合A基金净值查询(015143)
今天最新净值
1.9139
-0.0125 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7471
0.0031 0.1792%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9139
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8677亿
- 最近资产：4.50亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邵洁
近一月,中欧智能制造混合A(015143)基金累计收益率-6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9144 |
1.9144 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9139 |
1.9139 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0125 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9264 |
1.9264 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9398 |
1.9398 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0146 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9544 |
1.9544 |
1.9592 |
1.9592 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9592 |
1.9592 |
1.9811 |
1.9811 |
-0.0219 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9811 |
1.9811 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0283 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9528 |
1.9528 |
1.9686 |
1.9686 |
-0.0158 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9686 |
1.9686 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9646 |
1.9646 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0306 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9952 |
1.9952 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0379 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0331 |
2.0331 |
2.0058 |
2.0058 |
0.0273 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0058 |
2.0058 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0165 |
2.0165 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0365 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9800 |
1.9800 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0056 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9744 |
1.9744 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9767 |
1.9767 |
2.0241 |
2.0241 |
-0.0474 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0241 |
2.0241 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0206 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0035 |
2.0035 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0134 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9901 |
1.9901 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0873 |
-4.20% |
| 2026-08-18 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0774 |
2.0774 |
2.0935 |
2.0935 |
-0.0161 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0935 |
2.0935 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0554 |
2.72% |
