富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(富国中债7-10年政策金融债ETF联接C)基金净值查询(018267)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1874
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.7634亿
- 最近资产：6.05亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|富国中债7-10年政策金融债ETF联接C基金净值查询
近一月,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1878 |
1.1534 |
1.1874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1534 |
1.1874 |
1.1532 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1532 |
1.1872 |
1.1538 |
1.1878 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1878 |
1.1538 |
1.1878 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1878 |
1.1540 |
1.1880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1880 |
1.1543 |
1.1883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1543 |
1.1883 |
1.1540 |
1.1880 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
1.1880 |
1.1540 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
1.1880 |
1.1531 |
1.1871 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1531 |
1.1871 |
1.1534 |
1.1874 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1534 |
1.1874 |
1.1524 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1524 |
1.1864 |
1.1518 |
1.1858 |
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0.05% |
| 2026-08-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1518 |
1.1858 |
1.1517 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1517 |
1.1857 |
1.1532 |
1.1872 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1532 |
1.1872 |
1.1539 |
1.1879 |
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-0.06% |
| 2026-08-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1539 |
1.1879 |
1.1543 |
1.1883 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1543 |
1.1883 |
1.1534 |
1.1874 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1534 |
1.1874 |
1.1537 |
1.1877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1537 |
1.1877 |
1.1540 |
1.1880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
1.1880 |
1.1551 |
1.1891 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1551 |
1.1891 |
1.1541 |
1.1881 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1541 |
1.1881 |
1.1533 |
1.1873 |
0.0008 |
0.07% |
