富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(富国中债7-10年政策金融债ETF联接C)基金净值查询(018267)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1878
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.7634亿
- 最近资产：6.05亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|富国中债7-10年政策金融债ETF联接C基金净值查询
近一年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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018267 |
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| 2026-09-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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|
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-22 |
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018267 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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| 2026-07-14 |
018267 |
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018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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| 2026-07-10 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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| 2026-07-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-07 |
018267 |
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018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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| 2026-07-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1801 |
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-0.02% |
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018267 |
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| 2026-07-01 |
018267 |
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| 2026-06-30 |
018267 |
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1.1815 |
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| 2026-06-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1488 |
1.1828 |
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0.0017 |
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| 2026-06-26 |
018267 |
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| 2026-06-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1807 |
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| 2026-06-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1454 |
1.1794 |
1.1452 |
1.1792 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1452 |
1.1792 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1459 |
1.1799 |
1.1465 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1805 |
1.1460 |
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0.0005 |
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| 2026-06-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1800 |
1.1450 |
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| 2026-06-16 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.1790 |
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| 2026-06-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1424 |
1.1764 |
1.1422 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1422 |
1.1762 |
1.1405 |
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0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1405 |
1.1745 |
1.1417 |
1.1757 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1417 |
1.1757 |
1.1433 |
1.1773 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1433 |
1.1773 |
1.1446 |
1.1786 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1446 |
1.1786 |
1.1457 |
1.1797 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1457 |
1.1797 |
1.1469 |
1.1809 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1469 |
1.1809 |
1.1460 |
1.1800 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1460 |
1.1800 |
1.1470 |
1.1810 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1470 |
1.1810 |
1.1473 |
1.1813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1473 |
1.1813 |
1.1466 |
1.1806 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1466 |
1.1806 |
1.1463 |
1.1803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1463 |
1.1803 |
1.1459 |
1.1799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1459 |
1.1799 |
1.1435 |
1.1775 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1435 |
1.1775 |
1.1417 |
1.1757 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1417 |
1.1757 |
1.1407 |
1.1747 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1407 |
1.1747 |
1.1410 |
1.1750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1410 |
1.1750 |
1.1412 |
1.1752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1412 |
1.1752 |
1.1413 |
1.1753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1413 |
1.1753 |
1.1394 |
1.1734 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1394 |
1.1734 |
1.1383 |
1.1723 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1383 |
1.1723 |
1.1386 |
1.1726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1386 |
1.1726 |
1.1392 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1392 |
1.1732 |
1.1385 |
1.1725 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1725 |
1.1379 |
1.1719 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1379 |
1.1719 |
1.1370 |
1.1710 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1370 |
1.1710 |
1.1364 |
1.1704 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1366 |
1.1706 |
1.1373 |
1.1713 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1373 |
1.1713 |
1.1352 |
1.1692 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1352 |
1.1692 |
1.1337 |
1.1677 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1337 |
1.1677 |
1.1349 |
1.1689 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1349 |
1.1689 |
1.1368 |
1.1708 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1368 |
1.1708 |
1.1385 |
1.1725 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1725 |
1.1382 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1382 |
1.1722 |
1.1379 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1379 |
1.1719 |
1.1376 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1376 |
1.1716 |
1.1357 |
1.1697 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1357 |
1.1697 |
1.1353 |
1.1693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1353 |
1.1693 |
1.1349 |
1.1689 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1349 |
1.1689 |
1.1342 |
1.1682 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1342 |
1.1682 |
1.1327 |
1.1667 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1327 |
1.1667 |
1.1320 |
1.1660 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1320 |
1.1660 |
1.1324 |
1.1664 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1324 |
1.1664 |
1.1317 |
1.1657 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1317 |
1.1657 |
1.1301 |
1.1641 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1301 |
1.1641 |
1.1286 |
1.1626 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1286 |
1.1626 |
1.1283 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1283 |
1.1623 |
1.1290 |
1.1630 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1290 |
1.1630 |
1.1291 |
1.1631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1291 |
1.1631 |
1.1273 |
1.1613 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1273 |
1.1613 |
1.1272 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1272 |
1.1612 |
1.1272 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1272 |
1.1612 |
1.1272 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1272 |
1.1612 |
1.1268 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1268 |
1.1608 |
1.1271 |
1.1611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1271 |
1.1611 |
1.1268 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1268 |
1.1608 |
1.1270 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1270 |
1.1610 |
1.1253 |
1.1593 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1253 |
1.1593 |
1.1246 |
1.1586 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1246 |
1.1586 |
1.1254 |
1.1594 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1254 |
1.1594 |
1.1253 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1253 |
1.1593 |
1.1240 |
1.1580 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1240 |
1.1580 |
1.1242 |
1.1582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1242 |
1.1582 |
1.1238 |
1.1578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1238 |
1.1578 |
1.1268 |
1.1608 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1268 |
1.1608 |
1.1270 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1270 |
1.1610 |
1.1265 |
1.1605 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1265 |
1.1605 |
1.1251 |
1.1591 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1251 |
1.1591 |
1.1249 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1249 |
1.1589 |
1.1232 |
1.1572 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1232 |
1.1572 |
1.1221 |
1.1561 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1221 |
1.1561 |
1.1244 |
1.1584 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1244 |
1.1584 |
1.1256 |
1.1596 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1256 |
1.1596 |
1.1251 |
1.1591 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1251 |
1.1591 |
1.1251 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1251 |
1.1591 |
1.1243 |
1.1583 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1243 |
1.1583 |
1.1241 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1241 |
1.1581 |
1.1241 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1241 |
1.1581 |
1.1223 |
1.1563 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1223 |
1.1563 |
1.1209 |
1.1549 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1209 |
1.1549 |
1.1197 |
1.1537 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1197 |
1.1537 |
1.1198 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1198 |
1.1538 |
1.1199 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1199 |
1.1539 |
1.1195 |
1.1535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1195 |
1.1535 |
1.1196 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1196 |
1.1536 |
1.1198 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1198 |
1.1538 |
1.1191 |
1.1531 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1191 |
1.1531 |
1.1199 |
1.1539 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1199 |
1.1539 |
1.1197 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1197 |
1.1537 |
1.1185 |
1.1525 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1185 |
1.1525 |
1.1190 |
1.1530 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1190 |
1.1530 |
1.1178 |
1.1518 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1178 |
1.1518 |
1.1161 |
1.1501 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1161 |
1.1501 |
1.1159 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1159 |
1.1499 |
1.1148 |
1.1488 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1148 |
1.1488 |
1.1151 |
1.1491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1151 |
1.1491 |
1.1145 |
1.1485 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1145 |
1.1485 |
1.1140 |
1.1480 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1140 |
1.1480 |
1.1130 |
1.1470 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1130 |
1.1470 |
1.1125 |
1.1465 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1125 |
1.1465 |
1.1111 |
1.1451 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1111 |
1.1451 |
1.1123 |
1.1463 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1123 |
1.1463 |
1.1145 |
1.1485 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-01-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1145 |
1.1485 |
1.1144 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1144 |
1.1484 |
1.1138 |
1.1478 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1138 |
1.1478 |
1.1143 |
1.1483 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1143 |
1.1483 |
1.1169 |
1.1509 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1169 |
1.1509 |
1.1169 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1169 |
1.1509 |
1.1174 |
1.1514 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1174 |
1.1514 |
1.1175 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1175 |
1.1515 |
1.1162 |
1.1502 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1162 |
1.1502 |
1.1175 |
1.1515 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1175 |
1.1515 |
1.1162 |
1.1502 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1162 |
1.1502 |
1.1163 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1163 |
1.1503 |
1.1138 |
1.1478 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1138 |
1.1478 |
1.1133 |
1.1473 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1133 |
1.1473 |
1.1152 |
1.1492 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1152 |
1.1492 |
1.1171 |
1.1511 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1171 |
1.1511 |
1.1159 |
1.1499 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1159 |
1.1499 |
1.1146 |
1.1486 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1146 |
1.1486 |
1.1129 |
1.1469 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1129 |
1.1469 |
1.1130 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1130 |
1.1470 |
1.1112 |
1.1452 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1112 |
1.1452 |
1.1146 |
1.1486 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1146 |
1.1486 |
1.1166 |
1.1506 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1166 |
1.1506 |
1.1176 |
1.1516 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1176 |
1.1516 |
1.1172 |
1.1512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1172 |
1.1512 |
1.1157 |
1.1497 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1157 |
1.1497 |
1.1169 |
1.1509 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1169 |
1.1509 |
1.1189 |
1.1529 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1189 |
1.1529 |
1.1197 |
1.1537 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1197 |
1.1537 |
1.1326 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1326 |
1.1536 |
1.1327 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1327 |
1.1537 |
1.1326 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1326 |
1.1536 |
1.1330 |
1.1540 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1330 |
1.1540 |
1.1329 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1329 |
1.1539 |
1.1319 |
1.1529 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1319 |
1.1529 |
1.1317 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1317 |
1.1527 |
1.1320 |
1.1530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1320 |
1.1530 |
1.1313 |
1.1523 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1313 |
1.1523 |
1.1310 |
1.1520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1310 |
1.1520 |
1.1309 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1309 |
1.1519 |
1.1320 |
1.1530 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1320 |
1.1530 |
1.1334 |
1.1544 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1334 |
1.1544 |
1.1331 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1331 |
1.1541 |
1.1333 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1333 |
1.1543 |
1.1325 |
1.1535 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1325 |
1.1535 |
1.1299 |
1.1509 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1299 |
1.1509 |
1.1288 |
1.1498 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1288 |
1.1498 |
1.1289 |
1.1499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1289 |
1.1499 |
1.1268 |
1.1478 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1268 |
1.1478 |
1.1262 |
1.1472 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1262 |
1.1472 |
1.1266 |
1.1476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1266 |
1.1476 |
1.1270 |
1.1480 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1270 |
1.1480 |
1.1270 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1270 |
1.1480 |
1.1257 |
1.1467 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1257 |
1.1467 |
1.1270 |
1.1480 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1270 |
1.1480 |
1.1247 |
1.1457 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1247 |
1.1457 |
1.1241 |
1.1451 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1241 |
1.1451 |
1.1245 |
1.1455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1245 |
1.1455 |
1.1236 |
1.1446 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1236 |
1.1446 |
1.1218 |
1.1428 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1218 |
1.1428 |
1.1220 |
1.1430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1220 |
1.1430 |
1.1211 |
1.1421 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1211 |
1.1421 |
1.1191 |
1.1401 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1191 |
1.1401 |
1.1209 |
1.1419 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1209 |
1.1419 |
1.1211 |
1.1421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1211 |
1.1421 |
1.1209 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1209 |
1.1419 |
1.1233 |
1.1443 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1233 |
1.1443 |
1.1250 |
1.1460 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1250 |
1.1460 |
1.1235 |
1.1445 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1235 |
1.1445 |
1.1254 |
1.1464 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1254 |
1.1464 |
1.1271 |
1.1481 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1271 |
1.1481 |
1.1251 |
1.1461 |
0.0020 |
0.18% |
