中加瑞鸿一年定开债发起(中加瑞鸿一年定开债券发起)基金净值查询(013667)
今天最新净值
1.0803
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1340
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0434亿
- 最近资产：12.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：颜灵珊 魏泰源
近一月中加瑞鸿一年定开债发起|中加瑞鸿一年定开债券发起基金净值查询
近一月,中加瑞鸿一年定开债发起(013667)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0806 |
1.1343 |
1.0803 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0803 |
1.1340 |
1.0801 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0801 |
1.1338 |
1.0802 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0802 |
1.1339 |
1.0801 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0801 |
1.1338 |
1.0801 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0801 |
1.1338 |
1.0801 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0801 |
1.1338 |
1.0798 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0798 |
1.1335 |
1.0796 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0796 |
1.1333 |
1.0793 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0793 |
1.1330 |
1.0793 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0793 |
1.1330 |
1.0789 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0789 |
1.1326 |
1.0787 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0787 |
1.1324 |
1.0787 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0787 |
1.1324 |
1.0789 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0789 |
1.1326 |
1.0791 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0791 |
1.1328 |
1.0791 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0791 |
1.1328 |
1.0788 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0788 |
1.1325 |
1.0790 |
1.1327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0790 |
1.1327 |
1.0791 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0791 |
1.1328 |
1.0795 |
1.1332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0795 |
1.1332 |
1.0791 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0791 |
1.1328 |
1.0787 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
