中加瑞鸿一年定开债发起(中加瑞鸿一年定开债券发起)基金净值查询(013667)

今天最新净值 1.0806 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1343
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0434亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：
基金经理：颜灵珊魏泰源

近一季中加瑞鸿一年定开债发起|中加瑞鸿一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加瑞鸿一年定开债发起(013667)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0808	1.1345	1.0806	1.1343	0.0002	0.02%
2026-09-15	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0806	1.1343	1.0803	1.1340	0.0003	0.03%
2026-09-14	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0803	1.1340	1.0801	1.1338	0.0002	0.02%
2026-09-11	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0801	1.1338	1.0802	1.1339	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0802	1.1339	1.0801	1.1338	0.0001	0.01%
2026-09-09	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0801	1.1338	1.0801	1.1338	0.0000	0.00%
2026-09-08	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0801	1.1338	1.0801	1.1338	0.0000	0.00%
2026-09-07	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0801	1.1338	1.0798	1.1335	0.0003	0.03%
2026-09-04	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0798	1.1335	1.0796	1.1333	0.0002	0.02%
2026-09-03	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0796	1.1333	1.0793	1.1330	0.0003	0.03%

2026-09-02	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0793	1.1330	1.0793	1.1330	0.0000	0.00%
2026-09-01	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0793	1.1330	1.0789	1.1326	0.0004	0.04%
2026-08-31	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0789	1.1326	1.0787	1.1324	0.0002	0.02%
2026-08-28	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0787	1.1324	1.0787	1.1324	0.0000	0.00%
2026-08-27	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0787	1.1324	1.0789	1.1326	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0789	1.1326	1.0791	1.1328	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0791	1.1328	1.0791	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-24	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0791	1.1328	1.0788	1.1325	0.0003	0.03%
2026-08-21	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0788	1.1325	1.0790	1.1327	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0790	1.1327	1.0791	1.1328	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0791	1.1328	1.0795	1.1332	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0795	1.1332	1.0791	1.1328	0.0004	0.04%
2026-08-17	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0791	1.1328	1.0787	1.1324	0.0004	0.04%
2026-08-14	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0787	1.1324	1.0786	1.1323	0.0001	0.01%
2026-08-13	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0786	1.1323	1.0781	1.1318	0.0005	0.05%

2026-08-12	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0781	1.1318	1.0781	1.1318	0.0000	0.00%
2026-08-11	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0781	1.1318	1.0784	1.1321	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0784	1.1321	1.0780	1.1317	0.0004	0.04%
2026-08-07	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0780	1.1317	1.0777	1.1314	0.0003	0.03%
2026-08-06	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0777	1.1314	1.0775	1.1312	0.0002	0.02%
2026-08-05	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0775	1.1312	1.0776	1.1313	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0776	1.1313	1.0774	1.1311	0.0002	0.02%
2026-08-03	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0774	1.1311	1.0773	1.1310	0.0001	0.01%
2026-07-31	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0773	1.1310	1.0770	1.1307	0.0003	0.03%
2026-07-30	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0770	1.1307	1.0766	1.1303	0.0004	0.04%
2026-07-29	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0766	1.1303	1.0766	1.1303	0.0000	0.00%
2026-07-28	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0766	1.1303	1.0766	1.1303	0.0000	0.00%
2026-07-27	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0766	1.1303	1.0767	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0767	1.1304	1.0765	1.1302	0.0002	0.02%
2026-07-23	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0765	1.1302	1.0765	1.1302	0.0000	0.00%
2026-07-22	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0765	1.1302	1.0760	1.1297	0.0005	0.05%
2026-07-21	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0760	1.1297	1.0760	1.1297	0.0000	0.00%
2026-07-20	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0760	1.1297	1.0761	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0761	1.1298	1.0759	1.1296	0.0002	0.02%
2026-07-16	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0759	1.1296	1.0759	1.1296	0.0000	0.00%
2026-07-15	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0759	1.1296	1.0757	1.1294	0.0002	0.02%
2026-07-14	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0757	1.1294	1.0757	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-13	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0757	1.1294	1.0759	1.1296	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0759	1.1296	1.0758	1.1295	0.0001	0.01%
2026-07-09	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0758	1.1295	1.0759	1.1296	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0759	1.1296	1.0757	1.1294	0.0002	0.02%
2026-07-07	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0757	1.1294	1.0756	1.1293	0.0001	0.01%
2026-07-06	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0756	1.1293	1.0751	1.1288	0.0005	0.05%
2026-07-03	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0751	1.1288	1.0751	1.1288	0.0000	0.00%
2026-07-02	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0751	1.1288	1.0748	1.1285	0.0003	0.03%
2026-07-01	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0748	1.1285	1.0756	1.1293	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0756	1.1293	1.0761	1.1298	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0761	1.1298	1.0754	1.1291	0.0007	0.07%
2026-06-26	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0754	1.1291	1.0752	1.1289	0.0002	0.02%
2026-06-25	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0752	1.1289	1.0745	1.1282	0.0007	0.07%
2026-06-24	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0745	1.1282	1.0746	1.1283	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0746	1.1283	1.0750	1.1287	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0750	1.1287	1.0750	1.1287	0.0000	0.00%
2026-06-18	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0750	1.1287	1.0746	1.1283	0.0004	0.04%
2026-06-17	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0746	1.1283	1.0741	1.1278	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%