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嘉实致乾纯债债券 - 基金主页(代码:014392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0548 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1384
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.2771亿
最近资产：70.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-0.01%	0.08%	0.77%	2.47%	4.00%	9.40%	12.32%
同类排名	126/304	92/304	199/304	115/304	162/304	190/284	117/268	-

嘉实致乾纯债债券(014392)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0551	0.03%
2026-09-14	1.0548	0.01%
2026-09-11	1.0547	-0.02%
2026-09-10	1.0549	-0.01%
2026-09-09	1.0550	0.01%
2026-09-08	1.0549	-0.02%

嘉实致乾纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	分红	每份派现金0.0159元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	分红	每份派现金0.0489元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0101元

嘉实致乾纯债债券(014392)基金档案

基金代码	014392	基金简称	嘉实致乾纯债债券	基金全称
发行日期	2021-12-10~2021-12-17	成立日期	2021-12-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	崔思维赵国英陈硕	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	70.54亿	最近份额	67.2771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%