基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实致乾纯债债券(014392)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0548 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1384
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.2771亿
最近资产：70.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英陈硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	每份派现金0.0159元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	每份派现金0.0489元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0101元

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%