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永赢坤益债券 - 基金主页(代码:014966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0183 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1115
成立日期：2022-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9750亿
最近资产：10.03亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越钱布克

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.06%	0.26%	0.88%	2.19%	4.04%	8.81%	9.51%
同类排名	842/2260	192/2292	172/2287	285/2276	1408/2227	1303/1964	800/1563	-

永赢坤益债券(014966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0185	0.02%
2026-09-16	1.0183	0.02%
2026-09-15	1.0181	0.03%
2026-09-14	1.0178	0.03%
2026-09-11	1.0175	-0.02%
2026-09-10	1.0177	0.00%

永赢坤益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-01	2026-09-01	2026-09-02	分红	每份派现金0.0192元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	分红	每份派现金0.0350元

永赢坤益债券(014966)基金档案

基金代码	014966	基金简称	永赢坤益债券	基金全称
发行日期	2022-07-08~2022-07-13	成立日期	2022-07-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	谢越钱布克	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	10.03亿元	最近份额	19.9750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%