南华瑞富一年定开债券发起式基金净值查询(017928)
今天最新净值
1.0518
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1028
- 成立日期：2023-06-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1022亿
- 最近资产：10.28亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽
近一月,南华瑞富一年定开债券发起式(017928)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0521 |
1.1031 |
1.0518 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.1028 |
1.0517 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0517 |
1.1027 |
1.0520 |
1.1030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0520 |
1.1030 |
1.0521 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0521 |
1.1031 |
1.0520 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0520 |
1.1030 |
1.0521 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0521 |
1.1031 |
1.0518 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.1028 |
1.0518 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.1028 |
1.0512 |
1.1022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.1022 |
1.0516 |
1.1026 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0516 |
1.1026 |
1.0507 |
1.1017 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0507 |
1.1017 |
1.0503 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0503 |
1.1013 |
1.0504 |
1.1014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0504 |
1.1014 |
1.0514 |
1.1024 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0514 |
1.1024 |
1.0519 |
1.1029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0519 |
1.1029 |
1.0522 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0522 |
1.1032 |
1.0513 |
1.1023 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.1023 |
1.0516 |
1.1026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0516 |
1.1026 |
1.0518 |
1.1028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.1028 |
1.0526 |
1.1036 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0526 |
1.1036 |
1.0518 |
1.1028 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
017928 |
南华瑞富一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.1028 |
1.0513 |
1.1023 |
0.0005 |
0.05% |
