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南华瑞富一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:017928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0521 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1031
成立日期：2023-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1022亿
最近资产：10.28亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.01%	0.08%	0.68%	2.74%	4.98%	10.17%	8.91%
同类排名	841/2488	1574/2519	1862/2515	952/2502	754/2454	702/2168	423/1721	-

南华瑞富一年定开债券发起式(017928)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0523	0.02%
2026-09-15	1.0521	0.03%
2026-09-14	1.0518	0.01%
2026-09-11	1.0517	-0.03%
2026-09-10	1.0520	-0.01%
2026-09-09	1.0521	0.01%

南华瑞富一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0160元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0150元

南华瑞富一年定开债券发起式(017928)基金档案

基金代码	017928	基金简称	南华瑞富一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-06-14~2023-06-14	成立日期	2023-06-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	何林泽	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	10.28亿	最近份额	10.1022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华丰睿量化选股混合A	1.1386	0.93%
南华丰睿量化选股混合C	1.1279	0.93%
南华丰淳混合A	1.4600	0.55%
南华丰淳混合C	1.3822	0.55%
南华科技创新混合发起A	1.4256	0.42%
南华科技创新混合发起C	1.4188	0.42%
南华丰汇混合A	2.0188	0.13%
南华瑞扬纯债A	1.1570	0.01%
南华瑞恒中短债债券A	1.1000	0.01%
南华瑞恒中短债债券C	1.0872	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%