基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南华瑞富一年定开债券发起式(017928)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0521 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1031
成立日期：2023-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1022亿
最近资产：10.28亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0100元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0160元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0150元

标签云

南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华丰睿量化选股混合A	1.1386	0.93%
南华丰睿量化选股混合C	1.1279	0.93%
南华丰淳混合A	1.4600	0.55%
南华丰淳混合C	1.3822	0.55%
南华科技创新混合发起A	1.4256	0.42%
南华科技创新混合发起C	1.4188	0.42%
南华丰汇混合A	2.0188	0.13%
南华瑞扬纯债A	1.1570	0.01%