南华瑞鑫定期开放债券基金净值查询(005625)
今天最新净值
1.0579
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2865
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4912亿
- 最近资产：19.92亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽
近一月,南华瑞鑫定期开放债券(005625)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0582 |
1.2868 |
1.0579 |
1.2865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0579 |
1.2865 |
1.0577 |
1.2863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0577 |
1.2863 |
1.0575 |
1.2861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0575 |
1.2861 |
1.0578 |
1.2864 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0578 |
1.2864 |
1.0579 |
1.2865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0579 |
1.2865 |
1.0578 |
1.2864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0578 |
1.2864 |
1.0580 |
1.2866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0580 |
1.2866 |
1.0577 |
1.2863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0577 |
1.2863 |
1.0577 |
1.2863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0577 |
1.2863 |
1.0572 |
1.2858 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0572 |
1.2858 |
1.0575 |
1.2861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0575 |
1.2861 |
1.0566 |
1.2852 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0566 |
1.2852 |
1.0562 |
1.2848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0562 |
1.2848 |
1.0563 |
1.2849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0563 |
1.2849 |
1.0573 |
1.2859 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0573 |
1.2859 |
1.0578 |
1.2864 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0578 |
1.2864 |
1.0581 |
1.2867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0581 |
1.2867 |
1.0573 |
1.2859 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0573 |
1.2859 |
1.0576 |
1.2862 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0576 |
1.2862 |
1.0578 |
1.2864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0578 |
1.2864 |
1.0586 |
1.2872 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0586 |
1.2872 |
1.0578 |
1.2864 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0578 |
1.2864 |
1.0573 |
1.2859 |
0.0005 |
0.05% |
