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南华瑞鑫定期开放债券基金净值查询(005625)

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今天最新净值 1.0579 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2865
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4912亿
最近资产：19.92亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽

近一周南华瑞鑫定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞鑫定期开放债券(005625)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0582	1.2868	1.0579	1.2865	0.0003	0.03%
2026-09-15	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0579	1.2865	1.0577	1.2863	0.0002	0.02%
2026-09-14	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0577	1.2863	1.0575	1.2861	0.0002	0.02%
2026-09-11	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0575	1.2861	1.0578	1.2864	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0578	1.2864	1.0579	1.2865	-0.0001	-0.01%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4197	4.60%
南华科技创新混合发起C	1.4129	4.60%
南华瑞盈混合发起A	1.6036	1.96%
南华瑞盈混合发起C	1.6135	1.95%
南华丰睿量化选股混合A	1.1281	1.95%
南华丰睿量化选股混合C	1.1175	1.94%
南华丰汇混合A	2.0161	1.06%
南华丰淳混合A	1.4520	0.64%
南华丰淳混合C	1.3746	0.64%
杭州湾区	1.4245	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%