| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.56% | 2.60% | 5.13% | 10.43% | 30.19% |
| 同类排名 | 765/2488 | 804/2522 | 2078/2515 | 1174/2504 | 879/2453 | 613/2168 | 355/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0589 | 0.06% |
| 2026-09-17 | 1.0583 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0582 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0579 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0577 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0575 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华科技创新混合发起A | 1.4665 | 2.87% |
| 南华科技创新混合发起C | 1.4594 | 2.86% |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1564 | 1.56% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1455 | 1.56% |
| 杭州湾区 | 1.4426 | 1.34% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 1.0637 | 1.27% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 1.0367 | 1.26% |
| 南华丰淳混合A | 1.4767 | 1.14% |
| 南华丰淳混合C | 1.3980 | 1.14% |
| 南华丰汇混合A | 2.0378 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |