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蜂巢丰泰三个月定开债A(蜂巢丰泰三个月定开债券A) - 基金主页(代码:015487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0931 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1281
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7970亿
最近资产：10.33亿
基金公司：
基金经理：李海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.01%	0.05%	0.72%	2.54%	5.00%	10.20%	11.30%
同类排名	202/836	406/850	314/854	93/852	324/801	408/690	265/598	-

蜂巢丰泰三个月定开债A(015487)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0934	0.03%
2026-09-14	1.0931	0.01%
2026-09-11	1.0930	-0.03%
2026-09-10	1.0933	-0.03%
2026-09-09	1.0936	0.01%
2026-09-08	1.0935	-0.03%

蜂巢丰泰三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-13	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0100元

蜂巢丰泰三个月定开债A(015487)基金档案

基金代码	015487	基金简称	蜂巢丰泰三个月定开债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李海涛	基金托管人		基金公司
最近资产	10.33亿	最近份额	9.7970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%