蜂巢丰泰三个月定开债A(蜂巢丰泰三个月定开债券A)(015487)基金分红送配
今天最新净值
1.0931
0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1281
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7970亿
- 最近资产：10.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：李海涛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
每份派现金0.0100元 |
