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易方达裕浙3个月定开债券 - 基金主页(代码:017705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0707
成立日期：2023-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0126亿
最近资产：8.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真唐跃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	-0.01%	0.11%	0.69%	1.67%	2.77%	6.97%	5.79%
同类排名	1625/2695	2025/2730	1799/2723	978/2710	2285/2659	2191/2369	1595/1897	-

易方达裕浙3个月定开债券(017705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0023	0.03%
2026-09-14	1.0020	0.00%
2026-09-11	1.0020	-0.02%
2026-09-10	1.0022	-0.01%
2026-09-09	1.0023	0.01%
2026-09-08	1.0022	-0.02%

易方达裕浙3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0245元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0115元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0237元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	分红	每份派现金0.0040元

易方达裕浙3个月定开债券(017705)基金档案

基金代码	017705	基金简称	易方达裕浙3个月定开债券	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-06-13	成立日期	2023-06-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨真唐跃	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	8.11亿元	最近份额	22.0126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%