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易方达裕浙3个月定开债券基金净值查询(017705)

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0707
成立日期：2023-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0126亿
最近资产：8.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真唐跃

近一月易方达裕浙3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达裕浙3个月定开债券(017705)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0023	1.0710	1.0020	1.0707	0.0003	0.03%
2026-09-14	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0020	1.0707	1.0020	1.0707	0.0000	0.00%
2026-09-11	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0020	1.0707	1.0022	1.0709	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0022	1.0709	1.0023	1.0710	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0023	1.0710	1.0022	1.0709	0.0001	0.01%
2026-09-08	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0022	1.0709	1.0074	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0074	1.0711	1.0071	1.0708	0.0003	0.03%
2026-09-04	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0071	1.0708	1.0071	1.0708	0.0000	0.00%
2026-09-03	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0071	1.0708	1.0065	1.0702	0.0006	0.06%
2026-09-02	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0065	1.0702	1.0067	1.0704	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0067	1.0704	1.0061	1.0698	0.0006	0.06%
2026-08-31	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0061	1.0698	1.0058	1.0695	0.0003	0.03%
2026-08-28	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0058	1.0695	1.0057	1.0694	0.0001	0.01%
2026-08-27	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0057	1.0694	1.0065	1.0702	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0065	1.0702	1.0069	1.0706	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0069	1.0706	1.0071	1.0708	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0071	1.0708	1.0065	1.0702	0.0006	0.06%
2026-08-21	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0065	1.0702	1.0066	1.0703	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0066	1.0703	1.0068	1.0705	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0068	1.0705	1.0075	1.0712	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0075	1.0712	1.0070	1.0707	0.0005	0.05%
2026-08-17	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0070	1.0707	1.0065	1.0702	0.0005	0.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%