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永赢轩益债券 - 基金主页(代码:014234)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：2021-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.9508亿
最近资产：25.34亿
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	0.01%	0.10%	0.85%	2.66%	4.17%	10.36%	13.96%
同类排名	267/2496	1579/2527	1530/2523	436/2510	870/2462	1322/2176	370/1727	-

永赢轩益债券(014234)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0439	0.03%
2026-09-15	1.0436	0.03%
2026-09-14	1.0433	0.01%
2026-09-11	1.0432	-0.03%
2026-09-10	1.0435	-0.01%
2026-09-09	1.0436	0.01%

永赢轩益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	分红	每份派现金0.0110元

永赢轩益债券(014234)基金档案

基金代码	014234	基金简称	永赢轩益债券	基金全称
发行日期	2021-11-23~2021-12-09	成立日期	2021-12-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	章成	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	25.34亿	最近份额	24.9508亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%