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华安添魁债券基金净值查询(015804)

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今天最新净值 1.0790 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1244
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0147亿
最近资产：22.75亿
基金公司：
基金经理：周舒展

近一月华安添魁债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安添魁债券(015804)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015804	华安添魁债券	1.0793	1.1247	1.0790	1.1244	0.0003	0.03%
2026-09-14	015804	华安添魁债券	1.0790	1.1244	1.0788	1.1242	0.0002	0.02%
2026-09-11	015804	华安添魁债券	1.0788	1.1242	1.0790	1.1244	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015804	华安添魁债券	1.0790	1.1244	1.0790	1.1244	0.0000	0.00%
2026-09-09	015804	华安添魁债券	1.0790	1.1244	1.0790	1.1244	0.0000	0.00%
2026-09-08	015804	华安添魁债券	1.0790	1.1244	1.0790	1.1244	0.0000	0.00%
2026-09-07	015804	华安添魁债券	1.0790	1.1244	1.0787	1.1241	0.0003	0.03%
2026-09-04	015804	华安添魁债券	1.0787	1.1241	1.0785	1.1239	0.0002	0.02%
2026-09-03	015804	华安添魁债券	1.0785	1.1239	1.0780	1.1234	0.0005	0.05%
2026-09-02	015804	华安添魁债券	1.0780	1.1234	1.0781	1.1235	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015804	华安添魁债券	1.0781	1.1235	1.0775	1.1229	0.0006	0.06%
2026-08-31	015804	华安添魁债券	1.0775	1.1229	1.0772	1.1226	0.0003	0.03%
2026-08-28	015804	华安添魁债券	1.0772	1.1226	1.0771	1.1225	0.0001	0.01%
2026-08-27	015804	华安添魁债券	1.0771	1.1225	1.0779	1.1233	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	015804	华安添魁债券	1.0779	1.1233	1.0782	1.1236	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015804	华安添魁债券	1.0782	1.1236	1.0784	1.1238	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015804	华安添魁债券	1.0784	1.1238	1.0778	1.1232	0.0006	0.06%
2026-08-21	015804	华安添魁债券	1.0778	1.1232	1.0780	1.1234	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015804	华安添魁债券	1.0780	1.1234	1.0784	1.1238	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	015804	华安添魁债券	1.0784	1.1238	1.0794	1.1248	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	015804	华安添魁债券	1.0794	1.1248	1.0784	1.1238	0.0010	0.09%
2026-08-17	015804	华安添魁债券	1.0784	1.1238	1.0779	1.1233	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%