泰信汇盈债券C基金净值查询(014503)
今天最新净值
1.1404
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2100
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.6944亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：周庆 张安格
近一月,泰信汇盈债券C(014503)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1407 |
1.2103 |
1.1404 |
1.2100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1404 |
1.2100 |
1.1403 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1403 |
1.2099 |
1.1405 |
1.2101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1405 |
1.2101 |
1.1406 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1406 |
1.2102 |
1.1405 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1405 |
1.2101 |
1.1407 |
1.2103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1407 |
1.2103 |
1.1404 |
1.2100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1404 |
1.2100 |
1.1404 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1404 |
1.2100 |
1.1397 |
1.2093 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1397 |
1.2093 |
1.1399 |
1.2095 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1399 |
1.2095 |
1.1391 |
1.2087 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1391 |
1.2087 |
1.1389 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1389 |
1.2085 |
1.1389 |
1.2085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1389 |
1.2085 |
1.1398 |
1.2094 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1398 |
1.2094 |
1.1403 |
1.2099 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1403 |
1.2099 |
1.1404 |
1.2100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1404 |
1.2100 |
1.1399 |
1.2095 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1399 |
1.2095 |
1.1401 |
1.2097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1401 |
1.2097 |
1.1404 |
1.2100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1404 |
1.2100 |
1.1413 |
1.2109 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1413 |
1.2109 |
1.1406 |
1.2102 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014503 |
泰信汇盈债券C |
1.1406 |
1.2102 |
1.1397 |
1.2093 |
0.0009 |
0.08% |
